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富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接A025224净值及计算阶段收益
近一季025224基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.09%
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8953 -1.03%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9046 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9013 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9067 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9168 -0.26%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9192 -0.34%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9223 -0.92%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9308 1.63%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9159 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9260 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9272 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9269 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9303 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9256 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9252 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9414 1.11%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9311 0.70%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9246 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9236 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9224 1.30%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9106 -1.04%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9201 -0.10%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9210 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9271 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9368 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9277 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9228 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9362 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9387 0.40%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.00%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9348 1.85%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9178 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9148 0.87%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9069 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 1.23%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9035 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9105 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9107 2.15%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8915 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9072 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8955 1.23%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8846 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8732 -0.65%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8789 2.83%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8547 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8587 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8492 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8397 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8317 -0.07%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8323 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8379 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8268 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8426 -1.22%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8529 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8497 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8649 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8708 -1.49%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8840 -0.74%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8287 0.45%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
富国美丽中国混合A 2.4750 0.36%
富国沪深300基本面精选股票A 1.0877 0.20%
富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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