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富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接A025224净值及计算阶段收益
近一季025224基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.09%
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8953 -1.03%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9046 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9013 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9067 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9168 -0.26%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9192 -0.34%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9223 -0.92%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9308 1.63%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9159 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9260 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9272 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9269 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9303 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9256 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9252 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9414 1.11%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9311 0.70%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9246 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9236 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9224 1.30%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9106 -1.04%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9201 -0.10%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9210 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9271 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9368 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9277 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9228 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9362 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9387 0.40%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.00%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9348 1.85%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9178 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9148 0.87%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9069 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 1.23%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9035 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9105 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9107 2.15%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8915 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9072 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8955 1.23%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8846 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8732 -0.65%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8789 2.83%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8547 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8587 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8492 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8397 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8317 -0.07%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8323 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8379 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8268 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8426 -1.22%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8529 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8497 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8649 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8708 -1.49%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8840 -0.74%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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