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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询(025221)

今年以来华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C025221净值及计算阶段收益
今年以来025221基金累计收益率-11.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6776 -1.12%
2026-09-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6852 -1.47%
2026-09-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6953 3.50%
2026-09-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6718 -1.71%
2026-09-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6835 -3.04%
2026-09-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7043 -1.93%
2026-09-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7179 0.29%
2026-09-07 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7158 -1.38%
2026-09-04 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7257 0.92%
2026-09-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 2.23%
2026-09-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.90%
2026-09-01 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6971 -1.51%
2026-08-31 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7078 -3.69%
2026-08-28 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7339 -1.34%
2026-08-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7439 1.51%
2026-08-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7328 1.91%
2026-08-25 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 1.31%
2026-08-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7098 -1.88%
2026-08-21 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7234 -0.41%
2026-08-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7264 3.80%
2026-08-19 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6998 -0.77%
2026-08-18 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7052 0.48%
2026-08-17 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7018 -0.23%
2026-08-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 -2.13%
2026-08-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7184 0.46%
2026-08-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7151 -0.69%
2026-08-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7201 0.33%
2026-08-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7177 0.86%
2026-08-07 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7116 4.37%
2026-08-06 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6818 0.43%
2026-08-05 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6789 1.01%
2026-08-04 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6721 0.99%
2026-08-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6655 -1.19%
2026-07-31 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6735 -0.44%
2026-07-30 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6765 -2.34%
2026-07-29 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6927 0.68%
2026-07-28 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6880 -0.51%
2026-07-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6915 -0.56%
2026-07-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6954 -0.98%
2026-07-23 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7023 -0.31%
2026-07-22 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7045 1.08%
2026-07-21 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6970 -0.14%
2026-07-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6980 4.04%
2026-07-17 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 -5.96%
2026-07-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7134 -0.10%
2026-07-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7141 3.88%
2026-07-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6874 0.10%
2026-07-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6867 -0.01%
2026-07-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6868 3.09%
2026-07-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6662 -0.70%
2026-07-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 -0.87%
2026-07-07 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6768 -3.62%
2026-07-06 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7013 2.53%
2026-07-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6840 4.65%
2026-07-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6536 5.86%
2026-07-01 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6174 -0.08%
2026-06-30 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6179 -2.01%
2026-06-29 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6303 6.70%
2026-06-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5907 -1.20%
2026-06-25 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5979 -1.24%
2026-06-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6053 1.05%
2026-06-23 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5990 0.52%
2026-06-22 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5959 -2.01%
2026-06-18 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6079 1.71%
2026-06-17 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5977 -1.61%
2026-06-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6073 -1.88%
2026-06-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6187 0.03%
2026-06-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6185 2.78%
2026-06-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6018 -0.99%
2026-06-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6078 1.86%
2026-06-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5967 -0.98%
2026-06-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6026 -2.18%
2026-06-05 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6160 -1.42%
2026-06-04 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6249 -1.17%
2026-06-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6323 -2.61%
2026-06-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6488 -2.59%
2026-06-01 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6656 -1.58%
2026-05-29 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6763 4.27%
2026-05-28 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6486 -4.32%
2026-05-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6766 -0.57%
2026-05-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6805 -2.01%
2026-05-25 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6942 -0.07%
2026-05-22 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6947 0.03%
2026-05-21 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6945 1.25%
2026-05-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6859 0.15%
2026-05-19 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6849 -0.73%
2026-05-18 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6899 -2.77%
2026-05-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7090 -2.25%
2026-05-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7253 -1.52%
2026-05-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7365 -1.83%
2026-05-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7500 -0.60%
2026-05-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7545 0.00%
2026-05-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7545 -1.44%
2026-04-30 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7619 0.09%
2026-04-29 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7612 -0.35%
2026-04-28 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7639 -1.16%
2026-04-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7729 -1.36%
2026-04-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7834 1.10%
2026-04-23 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7749 -4.85%
2026-04-22 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8125 -0.58%
2026-04-21 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8172 -0.91%
2026-04-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8247 -0.93%
2026-04-17 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8324 -0.82%
2026-04-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8393 0.79%
2026-04-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8327 4.65%
2026-04-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7957 0.16%
2026-04-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7944 -1.04%
2026-04-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8027 0.48%
2026-04-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7989 -1.07%
2026-04-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8075 -2.35%
2026-04-07 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8265 -0.12%
2026-04-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8275 0.07%
2026-04-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8269 1.04%
2026-04-01 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8184 6.90%
2026-03-31 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7656 -0.74%
2026-03-30 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7713 1.00%
2026-03-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7637 5.82%
2026-03-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7217 -1.34%
2026-03-25 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7315 0.97%
2026-03-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7245 3.16%
2026-03-23 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7023 -3.58%
2026-03-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7284 -1.51%
2026-03-19 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7396 -2.43%
2026-03-18 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7580 1.53%
2026-03-17 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7466 0.27%
2026-03-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7446 2.82%
2026-03-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7242 -1.79%
2026-03-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7374 -2.02%
2026-03-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7523 -1.27%
2026-03-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7620 3.13%
2026-03-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7389 -1.34%
2026-03-06 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7489 4.45%
2026-03-05 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7170 2.21%
2026-03-04 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7015 -1.95%
2026-03-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7152 -3.60%
2026-03-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7419 -3.17%
2026-02-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7654 1.38%
2026-02-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7550 -4.32%
2026-02-25 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7876 -0.11%
2026-02-24 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7885 -0.97%
2026-02-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7962 -0.13%
2026-02-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7972 -2.07%
2026-02-11 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8137 0.09%
2026-02-10 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8130 2.41%
2026-02-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7939 1.76%
2026-02-06 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7802 -0.13%
2026-02-05 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7812 0.26%
2026-02-04 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7792 0.78%
2026-02-03 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7732 1.26%
2026-02-02 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7636 -3.43%
2026-01-30 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7907 -2.33%
2026-01-29 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8096 -0.83%
2026-01-28 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8164 1.54%
2026-01-27 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8040 0.58%
2026-01-26 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7994 -1.70%
2026-01-23 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8132 1.33%
2026-01-22 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8025 -1.38%
2026-01-21 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8136 0.01%
2026-01-20 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8135 -0.77%
2026-01-19 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8198 -3.11%
2026-01-16 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8453 -0.34%
2026-01-15 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8482 -0.41%
2026-01-14 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8517 0.06%
2026-01-13 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8512 0.97%
2026-01-12 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8430 0.08%
2026-01-09 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8423 0.36%
2026-01-08 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8393 -0.33%
2026-01-07 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8421 4.12%
2026-01-06 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8088 0.79%
2026-01-05 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8025 5.30%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1706 0.44%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1604 0.44%
消费基金 1.0651 0.44%
华宝食品ETF联接A 0.5124 0.12%
华宝食品ETF联接C 0.5071 0.12%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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