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信澳月月盈30天持有期债券A基金净值查询(025206)

近一季信澳月月盈30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳月月盈30天持有期债券A025206净值及计算阶段收益
近一季025206基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1666 0.03%
2026-09-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1663 0.01%
2026-09-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1662 0.01%
2026-09-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1661 0.01%
2026-09-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1660 0.01%
2026-09-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1659 0.00%
2026-09-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1659 0.01%
2026-09-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1658 0.03%
2026-09-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1655 0.01%
2026-09-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1654 0.02%
2026-09-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1652 0.01%
2026-09-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1651 0.03%
2026-08-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1648 0.02%
2026-08-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1646 0.00%
2026-08-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.00%
2026-08-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.00%
2026-08-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.03%
2026-08-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1643 0.00%
2026-08-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1643 -0.01%
2026-08-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1644 0.00%
2026-08-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1644 0.03%
2026-08-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1641 0.01%
2026-08-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1640 0.00%
2026-08-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1640 0.03%
2026-08-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1636 0.01%
2026-08-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1635 0.00%
2026-08-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1635 0.02%
2026-08-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1633 0.04%
2026-08-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1628 0.00%
2026-08-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1628 0.01%
2026-08-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1627 0.03%
2026-08-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1624 0.02%
2026-07-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1622 0.02%
2026-07-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.00%
2026-07-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.00%
2026-07-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.01%
2026-07-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1619 0.03%
2026-07-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1616 0.00%
2026-07-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1616 0.03%
2026-07-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1613 0.03%
2026-07-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1610 0.01%
2026-07-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1609 0.02%
2026-07-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1607 0.03%
2026-07-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1604 0.01%
2026-07-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1603 0.00%
2026-07-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1603 0.01%
2026-07-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1602 0.01%
2026-07-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1601 0.01%
2026-07-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1600 0.03%
2026-07-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1597 0.01%
2026-07-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1596 0.02%
2026-07-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1594 0.03%
2026-07-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.01%
2026-07-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1590 0.02%
2026-07-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1588 -0.03%
2026-06-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.00%
2026-06-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.03%
2026-06-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1588 0.01%
2026-06-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1587 0.05%
2026-06-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1581 0.02%
2026-06-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1579 -0.03%
2026-06-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1582 0.01%
2026-06-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1581 0.02%
2026-06-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1579 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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