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信澳月月盈30天持有期债券A基金净值查询(025206)

近一年信澳月月盈30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳月月盈30天持有期债券A025206净值及计算阶段收益
近一年025206基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1666 0.03%
2026-09-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1663 0.01%
2026-09-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1662 0.01%
2026-09-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1661 0.01%
2026-09-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1660 0.01%
2026-09-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1659 0.00%
2026-09-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1659 0.01%
2026-09-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1658 0.03%
2026-09-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1655 0.01%
2026-09-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1654 0.02%
2026-09-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1652 0.01%
2026-09-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1651 0.03%
2026-08-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1648 0.02%
2026-08-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1646 0.00%
2026-08-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.00%
2026-08-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.00%
2026-08-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1647 0.03%
2026-08-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1643 0.00%
2026-08-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1643 -0.01%
2026-08-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1644 0.00%
2026-08-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1644 0.03%
2026-08-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1641 0.01%
2026-08-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1640 0.00%
2026-08-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1640 0.03%
2026-08-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1636 0.01%
2026-08-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1635 0.00%
2026-08-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1635 0.02%
2026-08-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1633 0.04%
2026-08-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1628 0.00%
2026-08-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1628 0.01%
2026-08-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1627 0.03%
2026-08-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1624 0.02%
2026-07-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1622 0.02%
2026-07-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.00%
2026-07-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.00%
2026-07-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1620 0.01%
2026-07-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1619 0.03%
2026-07-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1616 0.00%
2026-07-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1616 0.03%
2026-07-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1613 0.03%
2026-07-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1610 0.01%
2026-07-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1609 0.02%
2026-07-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1607 0.03%
2026-07-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1604 0.01%
2026-07-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1603 0.00%
2026-07-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1603 0.01%
2026-07-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1602 0.01%
2026-07-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1601 0.01%
2026-07-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1600 0.03%
2026-07-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1597 0.01%
2026-07-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1596 0.02%
2026-07-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1594 0.03%
2026-07-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.01%
2026-07-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1590 0.02%
2026-07-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1588 -0.03%
2026-06-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.00%
2026-06-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1591 0.03%
2026-06-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1588 0.01%
2026-06-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1587 0.05%
2026-06-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1581 0.02%
2026-06-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1579 -0.03%
2026-06-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1582 0.01%
2026-06-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1581 0.02%
2026-06-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1579 0.03%
2026-06-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1576 0.03%
2026-06-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1573 0.02%
2026-06-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1571 0.00%
2026-06-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1571 0.01%
2026-06-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1570 -0.04%
2026-06-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1575 -0.02%
2026-06-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1577 -0.01%
2026-06-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1578 -0.02%
2026-06-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1580 0.03%
2026-06-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1577 0.00%
2026-06-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1577 0.01%
2026-06-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1576 0.02%
2026-05-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1574 0.02%
2026-05-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1572 0.02%
2026-05-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1570 0.03%
2026-05-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1566 0.02%
2026-05-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1564 0.02%
2026-05-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1562 0.01%
2026-05-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1561 0.00%
2026-05-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1561 0.01%
2026-05-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1560 0.01%
2026-05-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1559 0.01%
2026-05-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1558 0.01%
2026-05-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1557 0.00%
2026-05-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1557 0.03%
2026-05-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1554 0.07%
2026-05-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1546 0.01%
2026-05-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1545 0.01%
2026-04-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1541 0.00%
2026-04-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1541 0.02%
2026-04-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1539 0.00%
2026-04-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1539 0.01%
2026-04-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1538 0.00%
2026-04-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1538 0.00%
2026-04-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1538 0.02%
2026-04-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1536 0.01%
2026-04-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1535 0.01%
2026-04-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1534 0.02%
2026-04-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1532 0.01%
2026-04-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1531 0.01%
2026-04-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1530 0.02%
2026-04-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1528 0.03%
2026-04-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1524 0.05%
2026-04-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1518 0.00%
2026-04-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1518 0.01%
2026-04-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1517 0.04%
2026-04-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1512 0.02%
2026-04-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1510 0.00%
2026-04-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1510 0.00%
2026-03-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1510 0.00%
2026-03-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1510 0.04%
2026-03-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1505 0.03%
2026-03-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1501 0.00%
2026-03-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1501 0.03%
2026-03-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1497 0.01%
2026-03-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1496 0.01%
2026-03-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1495 0.00%
2026-03-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1495 0.03%
2026-03-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1492 0.01%
2026-03-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1491 0.02%
2026-03-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1489 0.01%
2026-03-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1488 0.01%
2026-03-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1487 0.02%
2026-03-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1485 0.01%
2026-03-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1484 0.01%
2026-03-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1483 0.00%
2026-03-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1483 0.01%
2026-03-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1482 0.01%
2026-03-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1481 0.01%
2026-03-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1480 0.01%
2026-03-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1479 0.03%
2026-02-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1475 0.01%
2026-02-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1474 -0.01%
2026-02-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1475 -0.01%
2026-02-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1476 0.03%
2026-02-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1472 0.01%
2026-02-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1471 0.01%
2026-02-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1470 0.01%
2026-02-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1469 0.00%
2026-02-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1469 0.03%
2026-02-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1466 0.02%
2026-02-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1464 0.01%
2026-02-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1463 0.00%
2026-02-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1463 0.00%
2026-02-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1463 0.01%
2026-01-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1462 0.00%
2026-01-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1462 -0.02%
2026-01-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1464 0.01%
2026-01-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1463 0.00%
2026-01-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1463 0.01%
2026-01-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1462 0.01%
2026-01-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1461 0.01%
2026-01-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1460 0.01%
2026-01-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1459 0.01%
2026-01-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1458 0.01%
2026-01-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1457 0.02%
2026-01-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1455 0.00%
2026-01-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1455 0.00%
2026-01-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1455 0.00%
2026-01-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1455 0.02%
2026-01-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1453 0.00%
2026-01-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1453 0.01%
2026-01-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1452 0.00%
2026-01-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1452 0.00%
2026-01-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1452 0.02%
2025-12-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1450 0.01%
2025-12-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1449 0.03%
2025-12-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1446 -0.02%
2025-12-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1448 -0.01%
2025-12-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1449 0.01%
2025-12-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1448 0.00%
2025-12-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1448 0.02%
2025-12-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1446 0.00%
2025-12-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1446 0.03%
2025-12-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1443 -0.01%
2025-12-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1444 0.03%
2025-12-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1441 0.00%
2025-12-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1441 0.04%
2025-12-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1436 0.00%
2025-12-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1436 0.00%
2025-12-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1436 0.03%
2025-12-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 0.00%
2025-12-08 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 -0.01%
2025-12-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.00%
2025-12-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.03%
2025-12-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1430 0.00%
2025-12-02 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1430 0.00%
2025-12-01 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1430 -0.01%
2025-11-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1431 0.01%
2025-11-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1430 0.03%
2025-11-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1427 -0.03%
2025-11-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1431 -0.01%
2025-11-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.04%
2025-11-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1427 -0.01%
2025-11-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1428 -0.05%
2025-11-19 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.00%
2025-11-18 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.00%
2025-11-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.00%
2025-11-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.01%
2025-11-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 0.00%
2025-11-12 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 0.01%
2025-11-11 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.00%
2025-11-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.01%
2025-11-07 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1431 -0.02%
2025-11-06 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 -0.01%
2025-11-05 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.02%
2025-11-04 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.01%
2025-11-03 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1431 -0.01%
2025-10-31 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.02%
2025-10-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1430 0.02%
2025-10-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1428 0.01%
2025-10-28 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1427 0.03%
2025-10-27 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1424 0.00%
2025-10-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1424 -0.01%
2025-10-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1425 0.01%
2025-10-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1424 0.00%
2025-10-21 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1424 0.01%
2025-10-20 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1423 0.01%
2025-10-17 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1422 0.00%
2025-10-16 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1422 0.00%
2025-10-15 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1422 0.05%
2025-10-14 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1416 0.00%
2025-10-13 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1416 0.00%
2025-10-10 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1416 -0.01%
2025-10-09 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1417 0.00%
2025-09-30 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1417 0.00%
2025-09-29 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1417 0.00%
2025-09-26 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1417 0.00%
2025-09-25 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1417 -0.14%
2025-09-24 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1433 -0.01%
2025-09-23 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1434 0.02%
2025-09-22 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1432 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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