近一季银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指证券公司ETF发起式联接C025194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9592 |
0.30% |
| 2025-12-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9563 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9508 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9615 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9594 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9696 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9534 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9317 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9290 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9372 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9428 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9389 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9387 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9408 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9388 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9367 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9657 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9704 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9707 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9694 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9787 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9918 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9824 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9876 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9969 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9862 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9939 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9835 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9865 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9907 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9924 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0030 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0216 |
2.05% |
| 2025-10-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0011 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0064 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9960 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9877 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9786 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9877 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9795 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9786 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9973 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9999 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9885 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9932 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0077 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0049 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0031 |
-0.97% |
| 2025-09-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0129 |
4.47% |
| 2025-09-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9696 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9739 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9664 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9796 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9709 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9777 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0056 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0019 |
0.02% |
