近一年银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指证券公司ETF发起式联接C025194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8480 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8440 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8479 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8513 |
-2.92% |
| 2026-09-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8762 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8698 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8713 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8755 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8817 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8747 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8922 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8871 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8858 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8874 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8789 |
2.54% |
| 2026-08-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8571 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8583 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8554 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8543 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8551 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8660 |
-1.29% |
| 2026-08-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8772 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8717 |
-1.27% |
| 2026-08-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8828 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8794 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8766 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8821 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8791 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8793 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8889 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8836 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8858 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8866 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8879 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8876 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8742 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8856 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8825 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9031 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8932 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8980 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8968 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8819 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8942 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9077 |
2.28% |
| 2026-07-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8875 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8845 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8922 |
-1.93% |
| 2026-07-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9098 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8923 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9030 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9282 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9241 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9188 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9408 |
4.36% |
| 2026-06-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9015 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9003 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8892 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9207 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8924 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9089 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9053 |
6.97% |
| 2026-06-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8463 |
-2.84% |
| 2026-06-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8703 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8713 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8625 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8406 |
3.22% |
| 2026-06-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8144 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8214 |
1.36% |
| 2026-06-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8104 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8076 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8193 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8241 |
-1.03% |
| 2026-06-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8327 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8342 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8331 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8314 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8231 |
-1.91% |
| 2026-05-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8388 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8485 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8417 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8343 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8462 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8447 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8501 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8422 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8441 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8604 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8785 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8828 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8805 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8673 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8651 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8632 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8598 |
1.12% |
| 2026-04-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8503 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8497 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8570 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8639 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8576 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8634 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8649 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8671 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8622 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8674 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8638 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8583 |
3.31% |
| 2026-04-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8308 |
-2.11% |
| 2026-04-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8483 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8183 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8200 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8269 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8404 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8286 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8348 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8387 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8335 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8518 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8432 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8351 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8675 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8819 |
-1.15% |
| 2026-03-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8922 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8948 |
0.91% |
| 2026-03-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8867 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8906 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8975 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8986 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8967 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8901 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9049 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8949 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.8929 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9133 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9213 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9323 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9306 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9398 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9349 |
-0.12% |
| 2026-02-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9360 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9452 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9513 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9528 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9550 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9451 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9518 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9489 |
1.25% |
| 2026-02-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9372 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9389 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9509 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9648 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9534 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9536 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9637 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9569 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9580 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9566 |
-0.61% |
| 2026-01-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9625 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9585 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9620 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9693 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9841 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9900 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9965 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9830 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9806 |
-2.61% |
| 2026-01-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0062 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0206 |
3.96% |
| 2026-01-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9817 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9655 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9698 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9718 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9777 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9718 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9684 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9616 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9639 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9646 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9613 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9701 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9529 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9592 |
0.30% |
| 2025-12-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9563 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9508 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9615 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9594 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9696 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9534 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9317 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9290 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9372 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9456 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9428 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9389 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9387 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9408 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9388 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9367 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9657 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9704 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9707 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9694 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9787 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9918 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9824 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9876 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9969 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9862 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9939 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9835 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9865 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9907 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9924 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0030 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0216 |
2.05% |
| 2025-10-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0011 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0064 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9960 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9877 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9786 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9877 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9795 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9786 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9973 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9999 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9885 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9932 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0077 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0049 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0031 |
-0.97% |
| 2025-09-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0129 |
4.47% |
| 2025-09-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9696 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9739 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9664 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9796 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9709 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
0.9777 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C |
1.0056 |
0.37% |
