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中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

近半年中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
近半年025187基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8668 -0.96%
2025-12-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8752 1.04%
2025-12-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8662 -1.78%
2025-12-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8819 -1.90%
2025-12-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8990 1.79%
2025-12-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8832 -0.89%
2025-12-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8911 0.20%
2025-12-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8893 -1.32%
2025-12-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9012 -0.54%
2025-12-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9061 0.71%
2025-12-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8997 1.09%
2025-12-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8900 -1.65%
2025-12-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9049 -0.83%
2025-12-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9125 0.42%
2025-11-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9087 -0.08%
2025-11-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9094 -0.76%
2025-11-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9164 -0.24%
2025-11-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9186 1.37%
2025-11-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9062 2.66%
2025-11-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8827 -2.35%
2025-11-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9039 -0.33%
2025-11-19 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9069 -0.86%
2025-11-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9148 -1.58%
2025-11-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9295 -0.65%
2025-11-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9356 -1.94%
2025-11-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9541 0.72%
2025-11-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9473 -0.01%
2025-11-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9474 -0.21%
2025-11-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9494 1.91%
2025-11-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9316 -2.46%
2025-11-06 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9545 1.47%
2025-11-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9407 -0.71%
2025-11-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9474 -2.04%
2025-11-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9671 0.93%
2025-10-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9582 -1.60%
2025-10-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9738 -0.41%
2025-10-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9778 -0.03%
2025-10-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9781 -1.09%
2025-10-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9889 1.64%
2025-10-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9729 0.95%
2025-10-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9637 0.44%
2025-10-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9595 -1.37%
2025-10-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9728 0.89%
2025-10-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9642 2.48%
2025-10-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9409 -3.52%
2025-10-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9752 -0.93%
2025-10-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9844 2.40%
2025-10-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9613 -3.10%
2025-10-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9921 -1.72%
2025-10-10 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0095 -3.15%
2025-10-09 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0423 -1.52%
2025-09-30 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0584 1.71%
2025-09-29 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0406 1.96%
2025-09-26 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0206 -3.38%
2025-09-25 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0563 0.37%
2025-09-24 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0524 2.36%
2025-09-23 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0281 -1.08%
2025-09-22 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0393 -0.62%
2025-09-19 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0458 0.24%
2025-09-18 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0433 -0.94%
2025-09-17 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0532 3.13%
2025-09-16 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0212 -0.46%
2025-09-15 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0259 0.27%
2025-09-12 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0231 1.09%
2025-09-11 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0121 -0.16%
2025-09-10 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0137 0.83%
2025-09-09 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0054 1.67%
2025-09-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9889 0.42%
2025-09-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9848 0.64%
2025-09-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9785 -0.89%
2025-09-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9873 -0.27%
2025-09-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9900 -0.90%
2025-09-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9990 2.00%
2025-08-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9794 0.07%
2025-08-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9787 -1.47%
2025-08-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9933 -0.78%
2025-08-26 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0011 -0.37%
2025-08-25 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0048 0.89%
2025-08-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9959 0.78%
2025-08-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9882 0.00%
2025-08-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9999 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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