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中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

近半年中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
近半年025187基金累计收益率-23.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5740 -0.87%
2026-09-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5790 -0.40%
2026-09-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5813 -0.07%
2026-09-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5817 0.28%
2026-09-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5801 -1.90%
2026-09-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5911 -1.78%
2026-09-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6016 -0.66%
2026-09-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6056 -1.19%
2026-09-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6128 3.23%
2026-09-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5936 -1.48%
2026-09-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6024 -0.40%
2026-09-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6048 -1.29%
2026-08-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6127 -0.31%
2026-08-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6146 0.49%
2026-08-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6116 -0.78%
2026-08-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6164 0.75%
2026-08-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6118 0.15%
2026-08-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6109 -3.25%
2026-08-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6314 0.86%
2026-08-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6260 -0.59%
2026-08-19 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6297 0.05%
2026-08-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6294 -0.35%
2026-08-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.99%
2026-08-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6254 -1.15%
2026-08-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6326 -1.50%
2026-08-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6421 -1.90%
2026-08-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6543 -1.57%
2026-08-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6646 1.45%
2026-08-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6551 0.02%
2026-08-06 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6550 -2.18%
2026-08-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6693 0.31%
2026-08-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6672 0.17%
2026-08-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6661 1.99%
2026-07-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6531 0.62%
2026-07-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6491 -0.46%
2026-07-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6521 3.25%
2026-07-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 1.12%
2026-07-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 2.21%
2026-07-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6111 -2.18%
2026-07-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6247 0.89%
2026-07-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6192 -3.57%
2026-07-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6413 -0.17%
2026-07-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 2.85%
2026-07-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 -3.74%
2026-07-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 3.53%
2026-07-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6268 1.49%
2026-07-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6176 0.46%
2026-07-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6148 -1.46%
2026-07-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6239 0.79%
2026-07-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6190 -1.71%
2026-07-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 6.15%
2026-07-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5931 -0.44%
2026-07-06 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5957 2.30%
2026-07-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5823 1.38%
2026-07-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5744 2.06%
2026-07-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5628 -0.09%
2026-06-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5633 -0.14%
2026-06-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5641 3.32%
2026-06-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5460 -3.26%
2026-06-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5644 -2.04%
2026-06-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5759 0.03%
2026-06-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5757 -3.10%
2026-06-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5941 -1.87%
2026-06-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6052 -1.95%
2026-06-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6170 -0.63%
2026-06-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6209 -2.63%
2026-06-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6372 0.11%
2026-06-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6365 1.26%
2026-06-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6286 -1.70%
2026-06-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6393 0.05%
2026-06-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6390 0.02%
2026-06-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6389 -2.41%
2026-06-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6547 -0.50%
2026-06-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6580 -1.90%
2026-06-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6705 -4.04%
2026-06-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6976 4.93%
2026-06-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6648 3.49%
2026-05-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 -0.02%
2026-05-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6425 -2.07%
2026-05-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6558 -1.53%
2026-05-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6660 -0.82%
2026-05-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6715 -0.06%
2026-05-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6719 0.27%
2026-05-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6701 -2.64%
2026-05-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6883 -1.45%
2026-05-19 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6983 0.34%
2026-05-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 -1.23%
2026-05-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7046 -2.91%
2026-05-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7251 0.15%
2026-05-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7240 0.47%
2026-05-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7206 -1.10%
2026-05-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7286 -1.26%
2026-05-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7378 0.61%
2026-04-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6974 -1.84%
2026-04-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7102 2.05%
2026-04-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 -2.21%
2026-04-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7113 -1.24%
2026-04-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 -0.17%
2026-04-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7213 -1.26%
2026-04-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7305 -2.40%
2026-04-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7480 -0.44%
2026-04-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7513 0.75%
2026-04-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7457 -0.96%
2026-04-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7529 3.32%
2026-04-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7287 1.19%
2026-04-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 0.88%
2026-04-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7138 -1.71%
2026-04-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7260 0.06%
2026-04-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7256 -2.12%
2026-04-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7410 5.47%
2026-04-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7026 -0.09%
2026-04-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7032 0.06%
2026-04-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7028 -2.14%
2026-04-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7182 1.81%
2026-03-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7054 -1.14%
2026-03-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7135 -1.93%
2026-03-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7273 0.26%
2026-03-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7254 -2.51%
2026-03-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7436 2.11%
2026-03-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7282 2.07%
2026-03-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7134 -2.97%
2026-03-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7352 -3.44%
2026-03-19 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7605 -2.36%
2026-03-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7789 0.67%
2026-03-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7737 -0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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