近一年中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5740 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5790 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5813 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5817 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5801 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5911 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6016 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6056 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6128 |
3.23% |
| 2026-09-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5936 |
-1.48% |
| 2026-09-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6024 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6048 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6127 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6146 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6116 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6164 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6118 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6109 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6314 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6260 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6297 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6294 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6316 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6254 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6326 |
-1.50% |
| 2026-08-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6421 |
-1.90% |
| 2026-08-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6543 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6646 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6551 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6550 |
-2.18% |
| 2026-08-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6693 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6672 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6661 |
1.99% |
| 2026-07-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6531 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6491 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6521 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6316 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6246 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6111 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6247 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6192 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6413 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6424 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6246 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6489 |
3.53% |
| 2026-07-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6268 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6176 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6148 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6239 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6190 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6296 |
6.15% |
| 2026-07-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5931 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5957 |
2.30% |
| 2026-07-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5823 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5744 |
2.06% |
| 2026-07-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5628 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5633 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5641 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5460 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5644 |
-2.04% |
| 2026-06-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5759 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5757 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.5941 |
-1.87% |
| 2026-06-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6052 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6170 |
-0.63% |
| 2026-06-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6209 |
-2.63% |
| 2026-06-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6372 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6365 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6286 |
-1.70% |
| 2026-06-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6393 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6390 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6389 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6547 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6580 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6705 |
-4.04% |
| 2026-06-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6976 |
4.93% |
| 2026-06-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6648 |
3.49% |
| 2026-05-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6424 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6425 |
-2.07% |
| 2026-05-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6558 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6660 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6715 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6719 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6701 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6883 |
-1.45% |
| 2026-05-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6983 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6959 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7046 |
-2.91% |
| 2026-05-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7251 |
0.15% |
| 2026-05-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7240 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7206 |
-1.10% |
| 2026-05-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7286 |
-1.26% |
| 2026-05-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7378 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6974 |
-1.84% |
| 2026-04-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7102 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.6959 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7113 |
-1.24% |
| 2026-04-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7201 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7213 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7305 |
-2.40% |
| 2026-04-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7480 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7513 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7457 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7529 |
3.32% |
| 2026-04-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7287 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7201 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7138 |
-1.71% |
| 2026-04-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7260 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7256 |
-2.12% |
| 2026-04-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7410 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7026 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7032 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7028 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7182 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7054 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7135 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7273 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7254 |
-2.51% |
| 2026-03-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7436 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7282 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7134 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7352 |
-3.44% |
| 2026-03-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7605 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7789 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7737 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7741 |
2.15% |
| 2026-03-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7578 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7623 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7709 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7766 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7618 |
0.42% |
| 2026-03-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7586 |
2.32% |
| 2026-03-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7414 |
-1.13% |
| 2026-03-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7498 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7546 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7710 |
-3.79% |
| 2026-02-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8002 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.7967 |
-2.45% |
| 2026-02-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8162 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8192 |
-3.44% |
| 2026-02-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8474 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8577 |
-1.46% |
| 2026-02-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8702 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8625 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8624 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8503 |
-1.65% |
| 2026-02-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8643 |
0.86% |
| 2026-02-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8569 |
-2.32% |
| 2026-02-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8768 |
-1.31% |
| 2026-02-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8883 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9108 |
-2.43% |
| 2026-01-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9335 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9318 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9157 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9088 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9168 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9116 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9132 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9037 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9120 |
-2.14% |
| 2026-01-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9315 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9378 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9522 |
1.50% |
| 2026-01-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9381 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9358 |
4.76% |
| 2026-01-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8933 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8842 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8915 |
-1.39% |
| 2026-01-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9039 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8942 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8627 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8671 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8613 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8683 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8687 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8695 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8723 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8773 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8732 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8668 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8752 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8662 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8819 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8990 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8832 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8911 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8893 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9012 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9061 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8997 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8900 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9049 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9125 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9087 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9094 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9164 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9186 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9062 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8827 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9039 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9069 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9148 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9295 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9356 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9541 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9473 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9474 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9494 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9316 |
-2.46% |
| 2025-11-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9545 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9407 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9474 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9671 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9582 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9738 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9778 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9781 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9889 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9729 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9637 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9595 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9728 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9642 |
2.48% |
| 2025-10-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9409 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9752 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9844 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9613 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9921 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0095 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0423 |
-1.52% |
| 2025-09-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0584 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0406 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0206 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0563 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0524 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0281 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0393 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0458 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0433 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0532 |
3.13% |
