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中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

近一季中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
近一季025187基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5740 -0.87%
2026-09-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5790 -0.40%
2026-09-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5813 -0.07%
2026-09-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5817 0.28%
2026-09-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5801 -1.90%
2026-09-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5911 -1.78%
2026-09-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6016 -0.66%
2026-09-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6056 -1.19%
2026-09-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6128 3.23%
2026-09-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5936 -1.48%
2026-09-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6024 -0.40%
2026-09-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6048 -1.29%
2026-08-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6127 -0.31%
2026-08-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6146 0.49%
2026-08-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6116 -0.78%
2026-08-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6164 0.75%
2026-08-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6118 0.15%
2026-08-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6109 -3.25%
2026-08-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6314 0.86%
2026-08-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6260 -0.59%
2026-08-19 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6297 0.05%
2026-08-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6294 -0.35%
2026-08-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.99%
2026-08-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6254 -1.15%
2026-08-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6326 -1.50%
2026-08-12 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6421 -1.90%
2026-08-11 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6543 -1.57%
2026-08-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6646 1.45%
2026-08-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6551 0.02%
2026-08-06 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6550 -2.18%
2026-08-05 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6693 0.31%
2026-08-04 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6672 0.17%
2026-08-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6661 1.99%
2026-07-31 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6531 0.62%
2026-07-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6491 -0.46%
2026-07-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6521 3.25%
2026-07-28 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 1.12%
2026-07-27 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 2.21%
2026-07-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6111 -2.18%
2026-07-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6247 0.89%
2026-07-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6192 -3.57%
2026-07-21 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6413 -0.17%
2026-07-20 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 2.85%
2026-07-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 -3.74%
2026-07-16 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 3.53%
2026-07-15 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6268 1.49%
2026-07-14 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6176 0.46%
2026-07-13 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6148 -1.46%
2026-07-10 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6239 0.79%
2026-07-09 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6190 -1.71%
2026-07-08 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 6.15%
2026-07-07 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5931 -0.44%
2026-07-06 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5957 2.30%
2026-07-03 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5823 1.38%
2026-07-02 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5744 2.06%
2026-07-01 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5628 -0.09%
2026-06-30 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5633 -0.14%
2026-06-29 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5641 3.32%
2026-06-26 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5460 -3.26%
2026-06-25 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5644 -2.04%
2026-06-24 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5759 0.03%
2026-06-23 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5757 -3.10%
2026-06-22 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5941 -1.87%
2026-06-18 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6052 -1.95%
2026-06-17 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6170 -0.63%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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