近一季中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8668 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8752 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8662 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8819 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8990 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8832 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8911 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8893 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9012 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9061 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8997 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8900 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9049 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9125 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9087 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9094 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9164 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9186 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9062 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8827 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9039 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9069 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9148 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9295 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9356 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9541 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9473 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9474 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9494 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9316 |
-2.46% |
| 2025-11-06 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9545 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9407 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9474 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9671 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9582 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9738 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9778 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9781 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9889 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9729 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9637 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9595 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9728 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9642 |
2.48% |
| 2025-10-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9409 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9752 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9844 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9613 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9921 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0095 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0423 |
-1.52% |
| 2025-09-30 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0584 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0406 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0206 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0563 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0524 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0281 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0393 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
1.0458 |
0.24% |
