近一月中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起C025187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8668 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8752 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8662 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8819 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8990 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8832 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8911 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8893 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9012 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9061 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8997 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8900 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9049 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9125 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9087 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9094 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9164 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9186 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9062 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8827 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9039 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9069 |
-0.86% |
