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中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

近一季中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起A025186净值及计算阶段收益
近一季025186基金累计收益率-9.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5797 -0.41%
2026-09-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5821 -0.07%
2026-09-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5825 0.28%
2026-09-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5809 -1.89%
2026-09-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5919 -1.77%
2026-09-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6024 -0.66%
2026-09-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6064 -1.19%
2026-09-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6136 3.25%
2026-09-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5943 -1.48%
2026-09-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6031 -0.41%
2026-09-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6056 -1.27%
2026-08-31 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6134 -0.32%
2026-08-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6154 0.51%
2026-08-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6123 -0.80%
2026-08-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6172 0.75%
2026-08-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6126 0.15%
2026-08-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6117 -3.24%
2026-08-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6322 0.86%
2026-08-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6268 -0.59%
2026-08-19 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6305 0.05%
2026-08-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6302 -0.35%
2026-08-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.99%
2026-08-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6262 -1.14%
2026-08-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6334 -1.50%
2026-08-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6429 -1.90%
2026-08-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6551 -1.57%
2026-08-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6654 1.46%
2026-08-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 0.00%
2026-08-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 -2.18%
2026-08-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6701 0.31%
2026-08-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6680 0.16%
2026-08-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6669 1.99%
2026-07-31 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6539 0.63%
2026-07-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6498 -0.47%
2026-07-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6529 3.24%
2026-07-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 1.14%
2026-07-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 2.21%
2026-07-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6118 -2.17%
2026-07-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6254 0.87%
2026-07-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6200 -3.55%
2026-07-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6420 -0.19%
2026-07-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6432 2.86%
2026-07-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 -3.74%
2026-07-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6496 3.52%
2026-07-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6275 1.49%
2026-07-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6183 0.45%
2026-07-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6155 -1.46%
2026-07-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6246 0.79%
2026-07-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6197 -1.71%
2026-07-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6303 6.16%
2026-07-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5937 -0.44%
2026-07-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5963 2.30%
2026-07-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5829 1.36%
2026-07-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5751 2.06%
2026-07-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5635 -0.07%
2026-06-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5639 -0.16%
2026-06-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5648 3.33%
2026-06-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5466 -3.27%
2026-06-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5651 -2.02%
2026-06-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5765 0.03%
2026-06-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5763 -3.11%
2026-06-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5948 -1.85%
2026-06-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6058 -1.96%
2026-06-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6177 -0.61%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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