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中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

今年以来中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起A025186净值及计算阶段收益
今年以来025186基金累计收益率-32.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5747 -0.87%
2026-09-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5797 -0.41%
2026-09-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5821 -0.07%
2026-09-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5825 0.28%
2026-09-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5809 -1.89%
2026-09-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5919 -1.77%
2026-09-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6024 -0.66%
2026-09-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6064 -1.19%
2026-09-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6136 3.25%
2026-09-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5943 -1.48%
2026-09-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6031 -0.41%
2026-09-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6056 -1.27%
2026-08-31 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6134 -0.32%
2026-08-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6154 0.51%
2026-08-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6123 -0.80%
2026-08-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6172 0.75%
2026-08-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6126 0.15%
2026-08-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6117 -3.24%
2026-08-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6322 0.86%
2026-08-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6268 -0.59%
2026-08-19 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6305 0.05%
2026-08-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6302 -0.35%
2026-08-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.99%
2026-08-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6262 -1.14%
2026-08-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6334 -1.50%
2026-08-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6429 -1.90%
2026-08-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6551 -1.57%
2026-08-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6654 1.46%
2026-08-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 0.00%
2026-08-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 -2.18%
2026-08-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6701 0.31%
2026-08-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6680 0.16%
2026-08-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6669 1.99%
2026-07-31 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6539 0.63%
2026-07-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6498 -0.47%
2026-07-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6529 3.24%
2026-07-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 1.14%
2026-07-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 2.21%
2026-07-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6118 -2.17%
2026-07-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6254 0.87%
2026-07-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6200 -3.55%
2026-07-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6420 -0.19%
2026-07-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6432 2.86%
2026-07-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 -3.74%
2026-07-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6496 3.52%
2026-07-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6275 1.49%
2026-07-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6183 0.45%
2026-07-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6155 -1.46%
2026-07-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6246 0.79%
2026-07-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6197 -1.71%
2026-07-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6303 6.16%
2026-07-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5937 -0.44%
2026-07-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5963 2.30%
2026-07-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5829 1.36%
2026-07-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5751 2.06%
2026-07-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5635 -0.07%
2026-06-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5639 -0.16%
2026-06-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5648 3.33%
2026-06-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5466 -3.27%
2026-06-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5651 -2.02%
2026-06-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5765 0.03%
2026-06-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5763 -3.11%
2026-06-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5948 -1.85%
2026-06-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6058 -1.96%
2026-06-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6177 -0.61%
2026-06-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6215 -2.64%
2026-06-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6379 0.13%
2026-06-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6371 1.24%
2026-06-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6293 -1.68%
2026-06-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6399 0.05%
2026-06-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 0.00%
2026-06-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 -2.41%
2026-06-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6554 -0.50%
2026-06-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6587 -1.90%
2026-06-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6712 -4.04%
2026-06-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6983 4.93%
2026-06-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6655 3.50%
2026-05-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6430 -0.03%
2026-05-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6432 -2.05%
2026-05-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6564 -1.53%
2026-05-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6666 -0.83%
2026-05-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6722 -0.06%
2026-05-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6726 0.27%
2026-05-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6708 -2.64%
2026-05-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6890 -1.45%
2026-05-19 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6990 0.34%
2026-05-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6966 -1.23%
2026-05-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7053 -2.91%
2026-05-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7258 0.15%
2026-05-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7247 0.47%
2026-05-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7213 -1.10%
2026-05-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7293 -1.26%
2026-05-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7385 0.61%
2026-04-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6980 -1.83%
2026-04-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7108 2.05%
2026-04-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6965 -2.21%
2026-04-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7119 -1.24%
2026-04-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7207 -0.17%
2026-04-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7219 -1.26%
2026-04-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7311 -2.39%
2026-04-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7486 -0.45%
2026-04-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7520 0.76%
2026-04-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7463 -0.96%
2026-04-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7535 3.32%
2026-04-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7293 1.19%
2026-04-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7207 0.88%
2026-04-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7144 -1.71%
2026-04-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7266 0.07%
2026-04-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7261 -2.13%
2026-04-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7416 5.48%
2026-04-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7031 -0.10%
2026-04-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7038 0.07%
2026-04-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7033 -2.16%
2026-04-01 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7188 1.83%
2026-03-31 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7059 -1.15%
2026-03-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7141 -1.92%
2026-03-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7278 0.26%
2026-03-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7259 -2.52%
2026-03-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7442 2.11%
2026-03-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7288 2.09%
2026-03-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7139 -2.96%
2026-03-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7357 -3.45%
2026-03-19 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7611 -2.36%
2026-03-18 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7795 0.67%
2026-03-17 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7743 -0.04%
2026-03-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7746 2.15%
2026-03-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7583 -0.60%
2026-03-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7629 -1.10%
2026-03-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7714 -0.75%
2026-03-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7772 1.95%
2026-03-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7623 0.41%
2026-03-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7592 2.33%
2026-03-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7419 -1.13%
2026-03-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7503 -0.65%
2026-03-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7552 -2.11%
2026-03-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7715 -3.80%
2026-02-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8008 0.45%
2026-02-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7972 -2.45%
2026-02-25 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8167 -0.38%
2026-02-24 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8198 -3.43%
2026-02-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8479 -1.21%
2026-02-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8583 -1.46%
2026-02-11 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8708 0.89%
2026-02-10 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8631 0.02%
2026-02-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8629 1.42%
2026-02-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8508 -1.66%
2026-02-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8649 0.87%
2026-02-04 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8574 -2.33%
2026-02-03 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8774 -1.31%
2026-02-02 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8889 -2.47%
2026-01-30 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9114 -2.43%
2026-01-29 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9341 0.18%
2026-01-28 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9324 1.76%
2026-01-27 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9163 0.76%
2026-01-26 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9094 -0.86%
2026-01-23 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9173 0.57%
2026-01-22 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9121 -0.18%
2026-01-21 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9137 1.05%
2026-01-20 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9042 -0.91%
2026-01-19 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9125 -2.14%
2026-01-16 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9320 -0.68%
2026-01-15 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9384 -1.51%
2026-01-14 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9528 1.50%
2026-01-13 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9387 0.26%
2026-01-12 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9363 4.75%
2026-01-09 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8938 1.03%
2026-01-08 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8847 -0.82%
2026-01-07 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8920 -1.39%
2026-01-06 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9044 1.08%
2026-01-05 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8947 3.66%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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