近一月中银品质新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银品质新兴混合C025185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银品质新兴混合C |
0.9833 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
中银品质新兴混合C |
0.9759 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中银品质新兴混合C |
0.9813 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
中银品质新兴混合C |
0.9905 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0102 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0004 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
中银品质新兴混合C |
0.9935 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
中银品质新兴混合C |
0.9866 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中银品质新兴混合C |
0.9873 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
中银品质新兴混合C |
0.9796 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
中银品质新兴混合C |
0.9959 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中银品质新兴混合C |
0.9966 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银品质新兴混合C |
0.9996 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0024 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
中银品质新兴混合C |
0.9942 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
中银品质新兴混合C |
0.9841 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
中银品质新兴混合C |
0.9916 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
中银品质新兴混合C |
1.0036 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中银品质新兴混合C |
0.9867 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中银品质新兴混合C |
0.9810 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
中银品质新兴混合C |
1.0035 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银品质新兴混合C |
1.0046 |
2.22% |
