近一年中银品质新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银品质新兴混合C025185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银品质新兴混合C |
0.9833 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
中银品质新兴混合C |
0.9759 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中银品质新兴混合C |
0.9813 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
中银品质新兴混合C |
0.9905 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0102 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0004 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
中银品质新兴混合C |
0.9935 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
中银品质新兴混合C |
0.9866 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中银品质新兴混合C |
0.9873 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
中银品质新兴混合C |
0.9796 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
中银品质新兴混合C |
0.9959 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中银品质新兴混合C |
0.9966 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银品质新兴混合C |
0.9996 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0024 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
中银品质新兴混合C |
0.9942 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
中银品质新兴混合C |
0.9841 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
中银品质新兴混合C |
0.9916 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
中银品质新兴混合C |
1.0036 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中银品质新兴混合C |
0.9867 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中银品质新兴混合C |
0.9810 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
中银品质新兴混合C |
1.0035 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银品质新兴混合C |
1.0046 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
中银品质新兴混合C |
0.9828 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
中银品质新兴混合C |
0.9794 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中银品质新兴混合C |
0.9914 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
中银品质新兴混合C |
0.9831 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
中银品质新兴混合C |
1.0094 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
中银品质新兴混合C |
1.0007 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中银品质新兴混合C |
0.9987 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
中银品质新兴混合C |
0.9846 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
中银品质新兴混合C |
0.9661 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银品质新兴混合C |
0.9752 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
中银品质新兴混合C |
0.9616 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
中银品质新兴混合C |
0.9775 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
中银品质新兴混合C |
0.9689 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0071 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
中银品质新兴混合C |
0.9898 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
中银品质新兴混合C |
1.0111 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
中银品质新兴混合C |
1.0072 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
中银品质新兴混合C |
1.0039 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
中银品质新兴混合C |
0.9709 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
中银品质新兴混合C |
0.9547 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
中银品质新兴混合C |
0.9998 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
中银品质新兴混合C |
1.0173 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
中银品质新兴混合C |
1.0249 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
中银品质新兴混合C |
0.9953 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0094 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0272 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0029 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
中银品质新兴混合C |
1.0096 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
中银品质新兴混合C |
1.0182 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中银品质新兴混合C |
1.0169 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
中银品质新兴混合C |
1.0067 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
中银品质新兴混合C |
1.0356 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
中银品质新兴混合C |
1.0447 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
中银品质新兴混合C |
1.0358 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
中银品质新兴混合C |
1.0295 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
中银品质新兴混合C |
1.0704 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
中银品质新兴混合C |
1.0631 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
中银品质新兴混合C |
1.0534 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
中银品质新兴混合C |
1.0926 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中银品质新兴混合C |
1.0645 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中银品质新兴混合C |
1.0640 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
中银品质新兴混合C |
1.0496 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
中银品质新兴混合C |
1.0582 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
中银品质新兴混合C |
1.0230 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
中银品质新兴混合C |
1.0056 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0128 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0211 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0007 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
中银品质新兴混合C |
1.0281 |
-2.44% |
| 2026-06-04 |
中银品质新兴混合C |
1.0538 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
中银品质新兴混合C |
1.0685 |
1.16% |
| 2026-06-02 |
中银品质新兴混合C |
1.0562 |
2.81% |
| 2026-06-01 |
中银品质新兴混合C |
1.0273 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
中银品质新兴混合C |
1.0435 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
中银品质新兴混合C |
1.0519 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0490 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
中银品质新兴混合C |
1.0669 |
1.25% |
| 2026-05-25 |
中银品质新兴混合C |
1.0537 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
中银品质新兴混合C |
1.0349 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
中银品质新兴混合C |
1.0124 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
中银品质新兴混合C |
1.0339 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
中银品质新兴混合C |
1.0298 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
中银品质新兴混合C |
1.0245 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
中银品质新兴混合C |
1.0339 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
中银品质新兴混合C |
1.0545 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
中银品质新兴混合C |
1.0690 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
中银品质新兴混合C |
1.0589 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
中银品质新兴混合C |
1.0545 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0451 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
中银品质新兴混合C |
1.0296 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中银品质新兴混合C |
1.0332 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
中银品质新兴混合C |
1.0212 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0276 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
中银品质新兴混合C |
1.0341 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
中银品质新兴混合C |
1.0375 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
中银品质新兴混合C |
1.0452 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
中银品质新兴混合C |
1.0420 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
中银品质新兴混合C |
1.0424 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
中银品质新兴混合C |
1.0426 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
中银品质新兴混合C |
1.0386 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
中银品质新兴混合C |
1.0292 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
中银品质新兴混合C |
1.0328 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
中银品质新兴混合C |
1.0228 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0256 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0246 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
中银品质新兴混合C |
1.0260 |
1.86% |
| 2026-04-07 |
中银品质新兴混合C |
1.0073 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中银品质新兴混合C |
1.0053 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
中银品质新兴混合C |
1.0065 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
中银品质新兴混合C |
1.0085 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
中银品质新兴混合C |
0.9975 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
中银品质新兴混合C |
1.0028 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
中银品质新兴混合C |
0.9998 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
中银品质新兴混合C |
0.9976 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
中银品质新兴混合C |
1.0043 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
中银品质新兴混合C |
0.9976 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
中银品质新兴混合C |
0.9909 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
中银品质新兴混合C |
1.0047 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
中银品质新兴混合C |
1.0054 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
中银品质新兴混合C |
1.0181 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
中银品质新兴混合C |
1.0141 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
中银品质新兴混合C |
1.0198 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
中银品质新兴混合C |
1.0211 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
中银品质新兴混合C |
1.0258 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
中银品质新兴混合C |
1.0285 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
中银品质新兴混合C |
1.0251 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0212 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
中银品质新兴混合C |
1.0275 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
中银品质新兴混合C |
1.0312 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
中银品质新兴混合C |
1.0271 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
中银品质新兴混合C |
1.0297 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
中银品质新兴混合C |
1.0341 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
中银品质新兴混合C |
1.0270 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
中银品质新兴混合C |
1.0286 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
中银品质新兴混合C |
1.0225 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
中银品质新兴混合C |
1.0207 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
中银品质新兴混合C |
1.0435 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
中银品质新兴混合C |
1.0249 |
-0.71% |
| 2026-01-16 |
中银品质新兴混合C |
1.0322 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
中银品质新兴混合C |
1.0280 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
中银品质新兴混合C |
1.0144 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
中银品质新兴混合C |
1.0155 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
中银品质新兴混合C |
1.0023 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
中银品质新兴混合C |
1.0005 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银品质新兴混合C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
中银品质新兴混合C |
1.0000 |
100.00% |
