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华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询(025156)

近一季华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券A025156净值及计算阶段收益
近一季025156基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0181 0.15%
2026-09-14 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0166 -0.13%
2026-09-11 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0179 -0.32%
2026-09-10 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0212 -0.32%
2026-09-09 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0245 -0.10%
2026-09-08 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0255 -0.28%
2026-09-07 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0284 0.57%
2026-09-04 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0226 -0.42%
2026-09-03 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0269 0.31%
2026-09-02 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0237 -0.41%
2026-09-01 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0279 -0.28%
2026-08-31 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0308 0.48%
2026-08-28 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0259 -0.54%
2026-08-27 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0315 0.59%
2026-08-26 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0254 -0.02%
2026-08-25 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0256 -0.11%
2026-08-24 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0267 -0.28%
2026-08-21 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0296 0.08%
2026-08-20 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0288 0.06%
2026-08-19 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0282 -1.62%
2026-08-18 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0451 0.15%
2026-08-17 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0435 0.76%
2026-08-14 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0356 0.15%
2026-08-13 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0340 0.21%
2026-08-12 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0318 0.62%
2026-08-11 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0254 -0.56%
2026-08-10 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0312 0.28%
2026-08-07 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0283 1.11%
2026-08-06 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0170 0.56%
2026-08-05 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0113 0.77%
2026-08-04 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0036 1.83%
2026-08-03 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9856 -0.35%
2026-07-31 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9891 1.03%
2026-07-30 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9790 -1.06%
2026-07-29 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9895 -0.40%
2026-07-28 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9935 -1.54%
2026-07-27 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0090 0.64%
2026-07-24 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0026 0.04%
2026-07-23 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0022 -0.30%
2026-07-22 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0052 0.10%
2026-07-21 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0042 1.78%
2026-07-20 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9866 -0.70%
2026-07-17 华泰保兴兴元180天封闭债券A 0.9936 -1.80%
2026-07-16 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0118 -0.81%
2026-07-15 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0201 -0.56%
2026-07-14 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0258 0.81%
2026-07-13 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0176 -0.84%
2026-07-10 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0262 -0.79%
2026-07-09 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0344 0.89%
2026-07-08 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0253 0.11%
2026-07-07 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0242 0.10%
2026-07-06 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0232 -0.24%
2026-07-03 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0257 -0.18%
2026-07-02 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0275 -1.37%
2026-07-01 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0418 -1.08%
2026-06-30 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0532 0.73%
2026-06-29 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0456 -0.16%
2026-06-26 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0473 -1.07%
2026-06-25 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0586 0.68%
2026-06-24 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0514 0.62%
2026-06-23 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0449 -0.77%
2026-06-22 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0530 0.35%
2026-06-18 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0493 0.58%
2026-06-17 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0432 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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