近一月华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券A025156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0181 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0166 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0179 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0212 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0245 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0255 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0284 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0226 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0269 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0237 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0279 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0308 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0259 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0315 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0254 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0256 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0267 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0296 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0288 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0282 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0451 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0435 |
0.76% |
