近一年华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券A025156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0218 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0181 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0166 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0179 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0212 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0245 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0255 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0284 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0226 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0269 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0237 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0279 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0308 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0259 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0315 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0254 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0256 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0267 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0296 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0288 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0282 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0451 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0435 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0356 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0340 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0318 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0254 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0312 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0283 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0170 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0113 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0036 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9856 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9891 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9790 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9895 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9935 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0090 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0026 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0022 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0052 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0042 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9866 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9936 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0118 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0201 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0258 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0176 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0262 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0344 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0253 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0242 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0232 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0257 |
-0.18% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0275 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0418 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0532 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0456 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0473 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0586 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0514 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0449 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0530 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0493 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0432 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0385 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0286 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0168 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0194 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0188 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0232 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0179 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0222 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0276 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0286 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0178 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0070 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0165 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0220 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0167 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0160 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0203 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0125 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0076 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0152 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0130 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0103 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0089 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0119 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0150 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0112 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0112 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0065 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0028 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0017 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9972 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9950 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9948 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9953 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9955 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9976 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0012 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0001 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9985 |
-0.14% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9999 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0012 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0002 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9992 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9982 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9981 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9978 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9977 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9984 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9981 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
0.9985 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0000 |
100.00% |
