近一年华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券A025144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1097 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1052 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1068 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1076 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1111 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1141 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1101 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1131 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1161 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1182 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1193 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1146 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1170 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1147 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1125 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1225 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1223 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1154 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1126 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1149 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1126 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1150 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1117 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1074 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1056 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1002 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0937 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0956 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0904 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0971 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0951 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1038 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0968 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1013 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0998 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1023 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0941 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.0990 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1112 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1147 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1182 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1112 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1192 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1230 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1198 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1240 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1288 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1301 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1273 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1315 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1304 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1264 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1254 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1322 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1299 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1353 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1304 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1293 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1273 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1269 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1209 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1171 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1217 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1174 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1244 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1281 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1288 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1283 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1332 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1334 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1364 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1371 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1334 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1390 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1379 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1365 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1371 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1391 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1436 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1407 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1421 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1386 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1342 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1343 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1312 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1313 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1339 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1318 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1310 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1305 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1307 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1263 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1277 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1256 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1261 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1238 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1249 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1180 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1157 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1205 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1169 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1195 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1188 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1162 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1189 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1159 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1103 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1207 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1261 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1248 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1277 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1284 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1305 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1319 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1322 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1287 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1310 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1296 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1279 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1300 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1360 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1359 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1349 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1356 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1339 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1329 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1359 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1342 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1346 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1300 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1306 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1328 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1322 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1288 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1342 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1375 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1380 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1365 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1368 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1386 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1352 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1341 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1323 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1338 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1324 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1312 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1316 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1311 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1334 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1295 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1270 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1271 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1271 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1251 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1216 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1218 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1228 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1227 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1218 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1216 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1199 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1190 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1169 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1184 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1194 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1183 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1189 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1187 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1187 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1184 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1192 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1196 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1186 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1180 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1185 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1188 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1188 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1191 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1191 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1191 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1195 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1196 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1196 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1195 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1195 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1196 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1197 |
0.00% |
