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华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询(025144)

近一季华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券A025144净值及计算阶段收益
近一季025144基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安颐九个月持有期债券A 1.1097 0.41%
2026-09-15 华富安颐九个月持有期债券A 1.1052 -0.14%
2026-09-14 华富安颐九个月持有期债券A 1.1068 -0.07%
2026-09-11 华富安颐九个月持有期债券A 1.1076 -0.32%
2026-09-10 华富安颐九个月持有期债券A 1.1111 -0.25%
2026-09-09 华富安颐九个月持有期债券A 1.1139 -0.02%
2026-09-08 华富安颐九个月持有期债券A 1.1141 0.02%
2026-09-07 华富安颐九个月持有期债券A 1.1139 0.34%
2026-09-04 华富安颐九个月持有期债券A 1.1101 -0.24%
2026-09-03 华富安颐九个月持有期债券A 1.1128 -0.03%
2026-09-02 华富安颐九个月持有期债券A 1.1131 -0.27%
2026-09-01 华富安颐九个月持有期债券A 1.1161 -0.25%
2026-08-31 华富安颐九个月持有期债券A 1.1189 0.06%
2026-08-28 华富安颐九个月持有期债券A 1.1182 -0.10%
2026-08-27 华富安颐九个月持有期债券A 1.1193 0.42%
2026-08-26 华富安颐九个月持有期债券A 1.1146 0.12%
2026-08-25 华富安颐九个月持有期债券A 1.1133 0.00%
2026-08-24 华富安颐九个月持有期债券A 1.1133 -0.33%
2026-08-21 华富安颐九个月持有期债券A 1.1170 0.21%
2026-08-20 华富安颐九个月持有期债券A 1.1147 0.20%
2026-08-19 华富安颐九个月持有期债券A 1.1125 -0.89%
2026-08-18 华富安颐九个月持有期债券A 1.1225 0.02%
2026-08-17 华富安颐九个月持有期债券A 1.1223 0.62%
2026-08-14 华富安颐九个月持有期债券A 1.1154 0.25%
2026-08-13 华富安颐九个月持有期债券A 1.1126 -0.21%
2026-08-12 华富安颐九个月持有期债券A 1.1149 0.21%
2026-08-11 华富安颐九个月持有期债券A 1.1126 -0.22%
2026-08-10 华富安颐九个月持有期债券A 1.1150 0.30%
2026-08-07 华富安颐九个月持有期债券A 1.1117 0.39%
2026-08-06 华富安颐九个月持有期债券A 1.1074 0.16%
2026-08-05 华富安颐九个月持有期债券A 1.1056 0.49%
2026-08-04 华富安颐九个月持有期债券A 1.1002 0.59%
2026-08-03 华富安颐九个月持有期债券A 1.0937 -0.17%
2026-07-31 华富安颐九个月持有期债券A 1.0956 0.48%
2026-07-30 华富安颐九个月持有期债券A 1.0904 -0.61%
2026-07-29 华富安颐九个月持有期债券A 1.0971 0.18%
2026-07-28 华富安颐九个月持有期债券A 1.0951 -0.79%
2026-07-27 华富安颐九个月持有期债券A 1.1038 0.64%
2026-07-24 华富安颐九个月持有期债券A 1.0968 -0.41%
2026-07-23 华富安颐九个月持有期债券A 1.1013 0.14%
2026-07-22 华富安颐九个月持有期债券A 1.0998 -0.23%
2026-07-21 华富安颐九个月持有期债券A 1.1023 0.75%
2026-07-20 华富安颐九个月持有期债券A 1.0941 -0.45%
2026-07-17 华富安颐九个月持有期债券A 1.0990 -1.10%
2026-07-16 华富安颐九个月持有期债券A 1.1112 -0.31%
2026-07-15 华富安颐九个月持有期债券A 1.1147 -0.31%
2026-07-14 华富安颐九个月持有期债券A 1.1182 0.63%
2026-07-13 华富安颐九个月持有期债券A 1.1112 -0.71%
2026-07-10 华富安颐九个月持有期债券A 1.1192 -0.34%
2026-07-09 华富安颐九个月持有期债券A 1.1230 0.29%
2026-07-08 华富安颐九个月持有期债券A 1.1198 -0.37%
2026-07-07 华富安颐九个月持有期债券A 1.1240 -0.43%
2026-07-06 华富安颐九个月持有期债券A 1.1288 -0.12%
2026-07-03 华富安颐九个月持有期债券A 1.1301 0.25%
2026-07-02 华富安颐九个月持有期债券A 1.1273 -0.37%
2026-07-01 华富安颐九个月持有期债券A 1.1315 0.10%
2026-06-30 华富安颐九个月持有期债券A 1.1304 0.36%
2026-06-29 华富安颐九个月持有期债券A 1.1264 0.09%
2026-06-26 华富安颐九个月持有期债券A 1.1254 -0.63%
2026-06-25 华富安颐九个月持有期债券A 1.1325 0.03%
2026-06-24 华富安颐九个月持有期债券A 1.1322 0.20%
2026-06-23 华富安颐九个月持有期债券A 1.1299 -0.48%
2026-06-22 华富安颐九个月持有期债券A 1.1353 0.43%
2026-06-18 华富安颐九个月持有期债券A 1.1304 0.10%
2026-06-17 华富安颐九个月持有期债券A 1.1293 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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