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鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询(025140)

今年以来鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证国防指数(LOF)I025140净值及计算阶段收益
今年以来025140基金累计收益率-13.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9345 1.01%
2026-09-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9252 -0.69%
2026-09-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9316 -1.92%
2026-09-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9495 -0.24%
2026-09-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9518 -0.36%
2026-09-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9552 1.65%
2026-09-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9397 1.45%
2026-09-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9263 -0.57%
2026-09-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9316 0.04%
2026-09-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9312 -0.10%
2026-09-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9321 0.27%
2026-09-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9296 0.15%
2026-08-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9282 2.12%
2026-08-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9089 0.48%
2026-08-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9046 2.16%
2026-08-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8855 0.56%
2026-08-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8806 0.02%
2026-08-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8804 -1.22%
2026-08-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8913 0.69%
2026-08-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8852 -0.65%
2026-08-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8910 -4.68%
2026-08-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9347 -0.49%
2026-08-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9393 1.49%
2026-08-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9255 0.69%
2026-08-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9192 -0.73%
2026-08-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9260 0.79%
2026-08-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9187 -1.69%
2026-08-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9342 1.63%
2026-08-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9192 1.55%
2026-08-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9052 -0.04%
2026-08-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9056 1.80%
2026-08-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8896 1.06%
2026-08-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8803 1.18%
2026-07-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8700 1.09%
2026-07-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8606 -1.68%
2026-07-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8753 2.05%
2026-07-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8577 -2.85%
2026-07-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8829 2.85%
2026-07-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8584 -2.03%
2026-07-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8762 1.80%
2026-07-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8607 -1.05%
2026-07-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8698 3.82%
2026-07-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8378 -0.32%
2026-07-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8405 -4.34%
2026-07-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8786 -1.65%
2026-07-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8933 -1.50%
2026-07-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9069 -1.12%
2026-07-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9171 -6.73%
2026-07-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9788 1.25%
2026-07-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9667 1.74%
2026-07-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9502 -2.63%
2026-07-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9752 -2.63%
2026-07-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0008 -1.97%
2026-07-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0209 2.25%
2026-07-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9984 -2.44%
2026-07-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0234 -0.17%
2026-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0251 3.84%
2026-06-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9872 -0.82%
2026-06-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9953 -1.18%
2026-06-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0072 0.09%
2026-06-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0063 0.63%
2026-06-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0000 -3.73%
2026-06-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0387 0.70%
2026-06-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0315 0.59%
2026-06-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0254 1.16%
2026-06-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0136 0.69%
2026-06-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0067 1.63%
2026-06-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9906 1.67%
2026-06-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9743 0.51%
2026-06-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9694 -1.77%
2026-06-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9869 1.57%
2026-06-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9716 -4.32%
2026-06-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0136 -0.22%
2026-06-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0158 0.31%
2026-06-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0127 0.55%
2026-06-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0072 0.05%
2026-06-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0067 -1.35%
2026-05-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0205 -4.71%
2026-05-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0686 1.65%
2026-05-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0513 -2.01%
2026-05-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0729 -2.30%
2026-05-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0976 1.66%
2026-05-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0797 1.70%
2026-05-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0617 -2.07%
2026-05-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0841 -0.62%
2026-05-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0909 0.38%
2026-05-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0868 0.06%
2026-05-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0861 -2.47%
2026-05-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1129 -4.24%
2026-05-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1601 0.88%
2026-05-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1500 -0.60%
2026-05-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1569 0.77%
2026-05-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1481 2.04%
2026-04-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0840 1.23%
2026-04-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0708 0.06%
2026-04-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0702 -2.64%
2026-04-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0984 -0.14%
2026-04-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0999 -2.47%
2026-04-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1271 -0.64%
2026-04-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1344 0.71%
2026-04-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1264 -1.08%
2026-04-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1386 1.90%
2026-04-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1174 1.04%
2026-04-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1059 0.35%
2026-04-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1020 -0.30%
2026-04-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1053 1.67%
2026-04-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0871 1.03%
2026-04-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0760 1.09%
2026-04-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0644 -0.61%
2026-04-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0709 5.14%
2026-04-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0185 -0.46%
2026-04-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0232 -1.21%
2026-04-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0357 -1.92%
2026-04-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0560 0.61%
2026-03-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0496 -0.78%
2026-03-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0578 1.31%
2026-03-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0441 0.61%
2026-03-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0378 -1.61%
2026-03-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0548 1.79%
2026-03-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0363 2.35%
2026-03-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0125 -4.12%
2026-03-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0560 -2.46%
2026-03-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0820 -2.86%
2026-03-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1138 1.45%
2026-03-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0979 -2.51%
2026-03-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1262 0.12%
2026-03-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1248 -3.23%
2026-03-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1611 -1.71%
2026-03-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1813 -1.68%
2026-03-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2011 1.44%
2026-03-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1841 -1.96%
2026-03-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2078 0.62%
2026-03-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2004 0.44%
2026-03-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1952 1.35%
2026-03-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1793 -7.72%
2026-03-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2703 2.34%
2026-02-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2413 -0.23%
2026-02-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2441 2.02%
2026-02-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2195 1.62%
2026-02-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2000 1.21%
2026-02-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1857 0.25%
2026-02-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1828 1.35%
2026-02-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1671 -0.95%
2026-02-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1783 0.03%
2026-02-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1780 1.62%
2026-02-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1592 -1.79%
2026-02-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1800 -0.84%
2026-02-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1900 0.22%
2026-02-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1874 4.30%
2026-02-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1384 -2.19%
2026-01-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1639 -1.81%
2026-01-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1854 -2.35%
2026-01-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2139 -1.33%
2026-01-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2301 2.24%
2026-01-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2032 -4.30%
2026-01-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2549 3.13%
2026-01-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2168 3.08%
2026-01-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1804 0.04%
2026-01-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1799 -2.67%
2026-01-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2114 2.43%
2026-01-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1827 -0.75%
2026-01-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1916 -2.69%
2026-01-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2236 0.69%
2026-01-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2152 -5.62%
2026-01-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2835 5.58%
2026-01-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2157 3.52%
2026-01-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1744 4.56%
2026-01-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1232 -0.38%
2026-01-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1275 3.16%
2026-01-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0930 2.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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