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鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询(025140)

近一季鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证国防指数(LOF)I025140净值及计算阶段收益
近一季025140基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9957 1.36%
2025-12-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9823 1.26%
2025-12-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9701 -0.04%
2025-12-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9705 -0.91%
2025-12-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9794 1.25%
2025-12-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9673 1.28%
2025-12-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9551 -0.25%
2025-12-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9575 1.03%
2025-12-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9477 -0.45%
2025-12-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9520 0.85%
2025-12-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9440 2.02%
2025-12-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9253 0.71%
2025-12-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9188 -0.99%
2025-12-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9280 -0.56%
2025-12-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9332 0.60%
2025-11-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9276 1.10%
2025-11-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9175 -0.25%
2025-11-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9198 -1.88%
2025-11-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9371 -0.43%
2025-11-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9411 3.32%
2025-11-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9109 -1.87%
2025-11-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9283 -1.02%
2025-11-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9379 0.32%
2025-11-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9349 -1.47%
2025-11-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9488 1.02%
2025-11-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9392 -0.72%
2025-11-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9460 0.66%
2025-11-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9398 -1.15%
2025-11-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9507 -0.77%
2025-11-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9581 0.20%
2025-11-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9562 -0.78%
2025-11-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9637 1.52%
2025-11-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9493 -0.16%
2025-11-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9508 -1.30%
2025-11-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9633 -0.10%
2025-10-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9643 -1.44%
2025-10-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9784 -2.23%
2025-10-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0007 0.53%
2025-10-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9954 1.41%
2025-10-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9816 1.33%
2025-10-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9687 1.98%
2025-10-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9499 -0.08%
2025-10-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9507 -1.23%
2025-10-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9625 0.98%
2025-10-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9532 0.27%
2025-10-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9506 -3.65%
2025-10-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9866 -0.69%
2025-10-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9935 0.11%
2025-10-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9924 -1.83%
2025-10-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0109 0.68%
2025-10-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0041 -1.03%
2025-10-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0146 1.23%
2025-09-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0023 3.45%
2025-09-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9689 0.48%
2025-09-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9643 0.43%
2025-09-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9602 -0.74%
2025-09-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9674 0.88%
2025-09-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9590 -0.33%
2025-09-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9622 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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