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鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询(025140)

近一季鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证国防指数(LOF)I025140净值及计算阶段收益
近一季025140基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9252 -0.69%
2026-09-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9316 -1.92%
2026-09-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9495 -0.24%
2026-09-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9518 -0.36%
2026-09-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9552 1.65%
2026-09-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9397 1.45%
2026-09-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9263 -0.57%
2026-09-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9316 0.04%
2026-09-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9312 -0.10%
2026-09-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9321 0.27%
2026-09-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9296 0.15%
2026-08-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9282 2.12%
2026-08-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9089 0.48%
2026-08-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9046 2.16%
2026-08-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8855 0.56%
2026-08-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8806 0.02%
2026-08-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8804 -1.22%
2026-08-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8913 0.69%
2026-08-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8852 -0.65%
2026-08-19 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8910 -4.68%
2026-08-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9347 -0.49%
2026-08-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9393 1.49%
2026-08-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9255 0.69%
2026-08-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9192 -0.73%
2026-08-12 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9260 0.79%
2026-08-11 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9187 -1.69%
2026-08-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9342 1.63%
2026-08-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9192 1.55%
2026-08-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9052 -0.04%
2026-08-05 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9056 1.80%
2026-08-04 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8896 1.06%
2026-08-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8803 1.18%
2026-07-31 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8700 1.09%
2026-07-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8606 -1.68%
2026-07-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8753 2.05%
2026-07-28 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8577 -2.85%
2026-07-27 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8829 2.85%
2026-07-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8584 -2.03%
2026-07-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8762 1.80%
2026-07-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8607 -1.05%
2026-07-21 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8698 3.82%
2026-07-20 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8378 -0.32%
2026-07-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8405 -4.34%
2026-07-16 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8786 -1.65%
2026-07-15 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.8933 -1.50%
2026-07-14 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9069 -1.12%
2026-07-13 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9171 -6.73%
2026-07-10 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9788 1.25%
2026-07-09 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9667 1.74%
2026-07-08 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9502 -2.63%
2026-07-07 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9752 -2.63%
2026-07-06 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0008 -1.97%
2026-07-03 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0209 2.25%
2026-07-02 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9984 -2.44%
2026-07-01 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0234 -0.17%
2026-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0251 3.84%
2026-06-29 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9872 -0.82%
2026-06-26 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9953 -1.18%
2026-06-25 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0072 0.09%
2026-06-24 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0063 0.63%
2026-06-23 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0000 -3.73%
2026-06-22 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0387 0.70%
2026-06-18 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0315 0.59%
2026-06-17 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0254 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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