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民生加银聚益纯债债券C基金净值查询(025138)

近一季民生加银聚益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生聚益纯债C025138净值及计算阶段收益
近一季025138基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生聚益纯债C 1.1054 0.03%
2026-09-15 民生聚益纯债C 1.1051 0.03%
2026-09-14 民生聚益纯债C 1.1048 0.00%
2026-09-11 民生聚益纯债C 1.1048 -0.02%
2026-09-10 民生聚益纯债C 1.1050 -0.02%
2026-09-09 民生聚益纯债C 1.1052 0.01%
2026-09-08 民生聚益纯债C 1.1051 0.00%
2026-09-07 民生聚益纯债C 1.1051 0.04%
2026-09-04 民生聚益纯债C 1.1047 0.02%
2026-09-03 民生聚益纯债C 1.1045 0.03%
2026-09-02 民生聚益纯债C 1.1042 0.00%
2026-09-01 民生聚益纯债C 1.1042 0.04%
2026-08-31 民生聚益纯债C 1.1038 0.02%
2026-08-28 民生聚益纯债C 1.1036 -0.02%
2026-08-27 民生聚益纯债C 1.1038 -0.05%
2026-08-26 民生聚益纯债C 1.1044 -0.01%
2026-08-25 民生聚益纯债C 1.1045 0.00%
2026-08-24 民生聚益纯债C 1.1045 0.05%
2026-08-21 民生聚益纯债C 1.1040 -0.02%
2026-08-20 民生聚益纯债C 1.1042 -0.01%
2026-08-19 民生聚益纯债C 1.1043 -0.03%
2026-08-18 民生聚益纯债C 1.1046 0.05%
2026-08-17 民生聚益纯债C 1.1040 0.01%
2026-08-14 民生聚益纯债C 1.1039 0.00%
2026-08-13 民生聚益纯债C 1.1039 0.05%
2026-08-12 民生聚益纯债C 1.1034 0.00%
2026-08-11 民生聚益纯债C 1.1034 -0.01%
2026-08-10 民生聚益纯债C 1.1035 0.05%
2026-08-07 民生聚益纯债C 1.1030 0.03%
2026-08-06 民生聚益纯债C 1.1027 0.00%
2026-08-05 民生聚益纯债C 1.1027 0.00%
2026-08-04 民生聚益纯债C 1.1027 0.02%
2026-08-03 民生聚益纯债C 1.1025 0.01%
2026-07-31 民生聚益纯债C 1.1024 0.01%
2026-07-30 民生聚益纯债C 1.1023 0.01%
2026-07-29 民生聚益纯债C 1.1022 -0.02%
2026-07-28 民生聚益纯债C 1.1024 -0.01%
2026-07-27 民生聚益纯债C 1.1025 0.00%
2026-07-24 民生聚益纯债C 1.1025 0.01%
2026-07-23 民生聚益纯债C 1.1024 0.00%
2026-07-22 民生聚益纯债C 1.1024 0.02%
2026-07-21 民生聚益纯债C 1.1022 0.00%
2026-07-20 民生聚益纯债C 1.1022 0.01%
2026-07-17 民生聚益纯债C 1.1021 0.01%
2026-07-16 民生聚益纯债C 1.1020 0.00%
2026-07-15 民生聚益纯债C 1.1020 -0.01%
2026-07-14 民生聚益纯债C 1.1021 0.01%
2026-07-13 民生聚益纯债C 1.1020 0.00%
2026-07-10 民生聚益纯债C 1.1020 0.02%
2026-07-09 民生聚益纯债C 1.1018 0.01%
2026-07-08 民生聚益纯债C 1.1017 0.02%
2026-07-07 民生聚益纯债C 1.1015 0.00%
2026-07-06 民生聚益纯债C 1.1015 0.03%
2026-07-03 民生聚益纯债C 1.1012 0.00%
2026-07-02 民生聚益纯债C 1.1012 -0.01%
2026-07-01 民生聚益纯债C 1.1013 -0.05%
2026-06-30 民生聚益纯债C 1.1019 -0.03%
2026-06-29 民生聚益纯债C 1.1022 0.05%
2026-06-26 民生聚益纯债C 1.1016 0.03%
2026-06-25 民生聚益纯债C 1.1013 0.05%
2026-06-24 民生聚益纯债C 1.1007 0.00%
2026-06-23 民生聚益纯债C 1.1007 -0.03%
2026-06-22 民生聚益纯债C 1.1010 0.02%
2026-06-18 民生聚益纯债C 1.1008 0.05%
2026-06-17 民生聚益纯债C 1.1003 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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