热搜: 演绎法 鹏华国防A 银华富裕主题混合A 广发科技先锋混合

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

近半年鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏华中证香港银行指数(LOF)I025127净值及计算阶段收益
近半年025127基金累计收益率18.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2249 -0.10%
2026-09-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.65%
2026-09-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2182 -2.57%
2026-09-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2495 1.04%
2026-09-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2366 -0.04%
2026-09-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2371 0.63%
2026-09-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2294 0.36%
2026-09-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.50%
2026-09-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2312 -1.31%
2026-09-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2473 1.82%
2026-09-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.76%
2026-09-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2344 0.68%
2026-09-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.71%
2026-08-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2175 2.26%
2026-08-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1906 -0.03%
2026-08-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1909 -0.28%
2026-08-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1942 -0.18%
2026-08-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1964 0.39%
2026-08-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1917 -0.40%
2026-08-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1965 0.88%
2026-08-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1861 0.47%
2026-08-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1805 0.73%
2026-08-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1719 0.32%
2026-08-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1682 0.99%
2026-08-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1567 -0.96%
2026-08-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1679 1.08%
2026-08-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1554 -0.67%
2026-08-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1632 -0.49%
2026-08-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1689 0.80%
2026-08-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1596 -0.57%
2026-08-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1663 -0.43%
2026-08-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1713 -1.13%
2026-08-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1845 -2.20%
2026-08-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2105 -0.29%
2026-07-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2140 -0.39%
2026-07-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2187 1.10%
2026-07-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2054 1.31%
2026-07-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1898 0.75%
2026-07-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1809 1.17%
2026-07-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1673 0.64%
2026-07-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1599 1.79%
2026-07-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1395 0.34%
2026-07-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1356 -1.19%
2026-07-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1491 2.37%
2026-07-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1225 0.38%
2026-07-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1182 0.58%
2026-07-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1117 0.39%
2026-07-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1074 -0.10%
2026-07-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1085 0.84%
2026-07-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0993 0.49%
2026-07-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0939 -1.36%
2026-07-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1088 2.90%
2026-07-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0775 0.40%
2026-07-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0732 0.45%
2026-07-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0684 0.59%
2026-07-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0621 0.11%
2026-07-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0609 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0618 -1.38%
2026-06-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0764 -0.21%
2026-06-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0787 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0831 -1.78%
2026-06-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1024 -1.61%
2026-06-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1201 0.48%
2026-06-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1148 -0.35%
2026-06-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1187 -1.18%
2026-06-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1321 -1.42%
2026-06-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1482 0.00%
2026-06-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1482 0.35%
2026-06-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1442 2.71%
2026-06-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1140 0.44%
2026-06-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1091 -1.00%
2026-06-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1203 -0.41%
2026-06-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1249 0.58%
2026-06-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1184 -0.23%
2026-06-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1210 -0.49%
2026-06-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1265 -0.46%
2026-06-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1317 1.35%
2026-06-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1166 0.55%
2026-05-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1105 0.78%
2026-05-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1019 -1.25%
2026-05-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1158 -0.34%
2026-05-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1196 -0.22%
2026-05-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1221 -0.07%
2026-05-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1229 0.85%
2026-05-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1134 -0.07%
2026-05-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1142 -0.87%
2026-05-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1240 0.91%
2026-05-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1139 -0.49%
2026-05-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1194 -0.93%
2026-05-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1299 0.13%
2026-05-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1284 0.38%
2026-05-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1241 -0.39%
2026-05-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1285 1.13%
2026-05-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1159 -1.32%
2026-04-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1117 -1.28%
2026-04-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1259 0.32%
2026-04-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1223 -0.12%
2026-04-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1236 -0.42%
2026-04-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1283 0.09%
2026-04-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1273 -0.20%
2026-04-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1296 -1.00%
2026-04-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1410 0.80%
2026-04-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1320 1.38%
2026-04-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1166 0.04%
2026-04-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1161 0.48%
2026-04-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1108 0.24%
2026-04-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1081 1.22%
2026-04-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0947 -0.43%
2026-04-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0994 0.43%
2026-04-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0947 0.27%
2026-04-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0918 1.44%
2026-04-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0763 -0.10%
2026-04-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0774 0.07%
2026-04-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0766 0.07%
2026-04-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0759 1.02%
2026-03-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0650 1.33%
2026-03-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0510 0.29%
2026-03-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0480 0.16%
2026-03-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0463 -0.15%
2026-03-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0479 1.59%
2026-03-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0315 2.70%
2026-03-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0044 -3.05%
2026-03-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0360 0.06%
2026-03-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0354 -0.83%
2026-03-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0441 0.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云