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民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)

近一月民生加银高等级信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生高等级债D025084净值及计算阶段收益
近一月025084基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 民生高等级债D 1.1267 0.00%
2025-12-15 民生高等级债D 1.1267 0.00%
2025-12-12 民生高等级债D 1.1267 0.01%
2025-12-11 民生高等级债D 1.1266 0.01%
2025-12-10 民生高等级债D 1.1265 0.00%
2025-12-09 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-12-08 民生高等级债D 1.1264 0.01%
2025-12-05 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-12-04 民生高等级债D 1.1263 -0.02%
2025-12-03 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-12-02 民生高等级债D 1.1264 -0.01%
2025-12-01 民生高等级债D 1.1265 0.02%
2025-11-28 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-27 民生高等级债D 1.1263 -0.01%
2025-11-26 民生高等级债D 1.1264 -0.01%
2025-11-25 民生高等级债D 1.1265 0.00%
2025-11-24 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-11-21 民生高等级债D 1.1264 0.00%
2025-11-20 民生高等级债D 1.1264 0.01%
2025-11-19 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-18 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-17 民生高等级债D 1.1263 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券A 1.1199 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
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