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民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)

近一季民生加银高等级信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生高等级债D025084净值及计算阶段收益
近一季025084基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生高等级债D 1.1404 0.00%
2026-09-15 民生高等级债D 1.1404 0.01%
2026-09-14 民生高等级债D 1.1403 0.01%
2026-09-11 民生高等级债D 1.1402 0.00%
2026-09-10 民生高等级债D 1.1402 0.01%
2026-09-09 民生高等级债D 1.1401 0.00%
2026-09-08 民生高等级债D 1.1401 0.01%
2026-09-07 民生高等级债D 1.1400 0.02%
2026-09-04 民生高等级债D 1.1398 0.00%
2026-09-03 民生高等级债D 1.1398 0.01%
2026-09-02 民生高等级债D 1.1397 0.01%
2026-09-01 民生高等级债D 1.1396 0.01%
2026-08-31 民生高等级债D 1.1395 0.01%
2026-08-28 民生高等级债D 1.1394 0.00%
2026-08-27 民生高等级债D 1.1394 0.00%
2026-08-26 民生高等级债D 1.1394 0.00%
2026-08-25 民生高等级债D 1.1394 0.00%
2026-08-24 民生高等级债D 1.1394 0.02%
2026-08-21 民生高等级债D 1.1392 0.00%
2026-08-20 民生高等级债D 1.1392 0.00%
2026-08-19 民生高等级债D 1.1392 0.01%
2026-08-18 民生高等级债D 1.1391 0.01%
2026-08-17 民生高等级债D 1.1390 0.01%
2026-08-14 民生高等级债D 1.1389 0.01%
2026-08-13 民生高等级债D 1.1388 0.01%
2026-08-12 民生高等级债D 1.1387 0.00%
2026-08-11 民生高等级债D 1.1387 0.01%
2026-08-10 民生高等级债D 1.1386 0.01%
2026-08-07 民生高等级债D 1.1385 0.01%
2026-08-06 民生高等级债D 1.1384 0.00%
2026-08-05 民生高等级债D 1.1384 0.01%
2026-08-04 民生高等级债D 1.1383 0.00%
2026-08-03 民生高等级债D 1.1383 0.02%
2026-07-31 民生高等级债D 1.1381 0.00%
2026-07-30 民生高等级债D 1.1381 0.00%
2026-07-29 民生高等级债D 1.1381 0.01%
2026-07-28 民生高等级债D 1.1380 -0.01%
2026-07-27 民生高等级债D 1.1381 0.01%
2026-07-24 民生高等级债D 1.1380 -0.01%
2026-07-23 民生高等级债D 1.1381 0.01%
2026-07-22 民生高等级债D 1.1380 0.01%
2026-07-21 民生高等级债D 1.1379 0.00%
2026-07-20 民生高等级债D 1.1379 0.01%
2026-07-17 民生高等级债D 1.1378 0.00%
2026-07-16 民生高等级债D 1.1378 0.00%
2026-07-15 民生高等级债D 1.1378 0.00%
2026-07-14 民生高等级债D 1.1378 0.00%
2026-07-13 民生高等级债D 1.1378 0.01%
2026-07-10 民生高等级债D 1.1377 0.00%
2026-07-09 民生高等级债D 1.1377 0.00%
2026-07-08 民生高等级债D 1.1377 0.00%
2026-07-07 民生高等级债D 1.1377 0.00%
2026-07-06 民生高等级债D 1.1377 0.02%
2026-07-03 民生高等级债D 1.1375 0.00%
2026-07-02 民生高等级债D 1.1375 0.01%
2026-07-01 民生高等级债D 1.1374 -0.02%
2026-06-30 民生高等级债D 1.1376 0.00%
2026-06-29 民生高等级债D 1.1376 0.02%
2026-06-26 民生高等级债D 1.1374 0.00%
2026-06-25 民生高等级债D 1.1374 0.02%
2026-06-24 民生高等级债D 1.1372 0.01%
2026-06-23 民生高等级债D 1.1371 0.00%
2026-06-22 民生高等级债D 1.1371 0.01%
2026-06-18 民生高等级债D 1.1370 0.01%
2026-06-17 民生高等级债D 1.1369 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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