近一年华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合C025078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0002 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0153 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0235 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0204 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0224 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0254 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0230 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0310 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0250 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0266 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0256 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0240 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0164 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0111 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0187 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0171 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0160 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0084 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0053 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0143 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0148 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0219 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0138 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0170 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0202 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0219 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0314 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0335 |
-0.45% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0382 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0307 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0135 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0093 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9986 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0105 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0019 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9994 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9961 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9793 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9811 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9836 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9693 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9586 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9623 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9557 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9651 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9690 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9759 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9628 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9530 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9463 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9448 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9448 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9359 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9431 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9429 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9475 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9580 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9471 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9596 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9637 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9746 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9697 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9611 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9620 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9657 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9637 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9690 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9679 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9759 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9802 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9803 |
0.65% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9740 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9663 |
-0.60% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9721 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9768 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9742 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9755 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9703 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9774 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9797 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9782 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9877 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9904 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9984 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9994 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0057 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9981 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0006 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0088 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0022 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9981 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0055 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0117 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0054 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0071 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0115 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0073 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0069 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0055 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0067 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0007 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0023 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9854 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9875 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9922 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9982 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9878 |
0.38% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9841 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9858 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9865 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9942 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9850 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9745 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9964 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9999 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0162 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0182 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0247 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0283 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0291 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0240 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0173 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0252 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0200 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0167 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0232 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0316 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0312 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0309 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0313 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0306 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0221 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0284 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0280 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0257 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0247 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0219 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0235 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0248 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0196 |
0.89% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0106 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0211 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0226 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0218 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0195 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0198 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0200 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0189 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0181 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0155 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0115 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0118 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0106 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0100 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0105 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0084 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0071 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0078 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0089 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0069 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0052 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0049 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0051 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0012 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0006 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9988 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9967 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0002 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0027 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0000 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9990 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9995 |
-0.05% |
