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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0006 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 0.9988 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 0.9967 | -0.35% |
| 2025-11-14 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0002 | -0.25% |
| 2025-11-07 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0027 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 1.0000 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 0.9990 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 0.9995 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 0.9937 | 2.33% |
| 航空航天 | 1.0393 | 1.81% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8685 | 1.42% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1755 | 1.19% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1790 | 1.18% |
| 红利ETF | 3.1771 | 1.16% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0707 | 1.10% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0658 | 1.09% |
| 央企红利 | 1.2395 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
