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华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

近一季华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合C025078净值及计算阶段收益
近一季025078基金累计收益率3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9992 -0.10%
2026-09-16 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0002 -0.22%
2026-09-15 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0024 -0.20%
2026-09-14 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0044 -0.32%
2026-09-11 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0076 -0.76%
2026-09-10 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0153 -0.80%
2026-09-09 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0235 0.28%
2026-09-08 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0206 0.02%
2026-09-07 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0204 -0.20%
2026-09-04 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0224 -0.29%
2026-09-03 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0254 0.23%
2026-09-02 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0230 -0.78%
2026-09-01 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0310 0.59%
2026-08-31 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0250 -0.16%
2026-08-28 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0266 0.10%
2026-08-27 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0256 0.16%
2026-08-26 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0240 0.75%
2026-08-25 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0164 0.39%
2026-08-24 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0125 0.14%
2026-08-21 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0111 -0.75%
2026-08-20 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0187 0.16%
2026-08-19 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0171 0.11%
2026-08-18 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0160 0.75%
2026-08-17 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0084 0.52%
2026-08-14 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0032 -0.21%
2026-08-13 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0053 -0.89%
2026-08-12 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0143 -0.05%
2026-08-11 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0148 -0.69%
2026-08-10 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0219 0.80%
2026-08-07 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0138 -0.31%
2026-08-06 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0170 -0.31%
2026-08-05 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0202 -0.17%
2026-08-04 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0219 -0.92%
2026-08-03 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0314 -0.20%
2026-07-31 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0335 -0.45%
2026-07-30 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0382 0.73%
2026-07-29 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0307 1.70%
2026-07-28 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0135 0.42%
2026-07-27 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0093 1.07%
2026-07-24 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9986 -1.18%
2026-07-23 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0105 0.86%
2026-07-22 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0019 0.25%
2026-07-21 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9994 0.33%
2026-07-20 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9961 1.72%
2026-07-17 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9793 -0.18%
2026-07-16 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9811 -0.25%
2026-07-15 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9836 1.48%
2026-07-14 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9693 1.12%
2026-07-13 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9586 -0.38%
2026-07-10 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9623 0.69%
2026-07-09 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9557 -0.98%
2026-07-08 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9651 -0.40%
2026-07-07 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9690 -0.71%
2026-07-06 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9759 1.36%
2026-07-03 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9628 1.03%
2026-07-02 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9530 0.71%
2026-07-01 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9463 0.16%
2026-06-30 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9448 0.00%
2026-06-29 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9448 0.95%
2026-06-26 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9359 -0.76%
2026-06-25 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9431 0.02%
2026-06-24 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9429 -0.49%
2026-06-23 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9475 -1.10%
2026-06-22 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9580 1.15%
2026-06-18 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9471 -1.30%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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