近一季华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合C025078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9992 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0002 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0153 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0235 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0204 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0224 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0254 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0230 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0310 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0250 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0266 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0256 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0240 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0164 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0111 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0187 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0171 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0160 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0084 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0053 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0143 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0148 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0219 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0138 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0170 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0202 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0219 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0314 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0335 |
-0.45% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0382 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0307 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0135 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0093 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9986 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0105 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0019 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9994 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9961 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9793 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9811 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9836 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9693 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9586 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9623 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9557 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9651 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9690 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9759 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9628 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9530 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9463 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9448 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9448 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9359 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9431 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9429 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9475 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9580 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
0.9471 |
-1.30% |