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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y025072净值及计算阶段收益
近一季025072基金累计收益率-3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1611 -0.22%
2026-09-11 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1637 -0.61%
2026-09-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1709 -0.43%
2026-09-09 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1759 0.17%
2026-09-08 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1739 0.03%
2026-09-07 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1735 0.87%
2026-09-04 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1634 -0.42%
2026-09-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1683 0.21%
2026-09-02 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1658 -0.72%
2026-09-01 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1743 -0.87%
2026-08-31 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1846 0.19%
2026-08-28 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1824 -0.33%
2026-08-27 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1863 1.01%
2026-08-26 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1744 0.32%
2026-08-25 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1706 -0.09%
2026-08-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1717 -1.11%
2026-08-21 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1848 0.43%
2026-08-20 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1797 0.49%
2026-08-19 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1740 -2.43%
2026-08-18 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2025 -0.12%
2026-08-17 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2040 1.40%
2026-08-14 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1872 0.41%
2026-08-13 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1824 -0.51%
2026-08-12 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1885 0.47%
2026-08-11 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1829 -0.30%
2026-08-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1865 0.19%
2026-08-07 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1843 1.42%
2026-08-06 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1675 0.34%
2026-08-05 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1635 1.44%
2026-08-04 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1467 1.78%
2026-08-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1263 -1.08%
2026-07-31 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1385 0.87%
2026-07-30 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1286 -1.64%
2026-07-29 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1471 0.37%
2026-07-28 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1429 -2.35%
2026-07-27 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1698 1.31%
2026-07-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1545 -1.10%
2026-07-23 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1672 -0.08%
2026-07-22 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1681 -0.54%
2026-07-21 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1745 2.08%
2026-07-20 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1501 -0.36%
2026-07-17 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1542 -3.14%
2026-07-16 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1904 -1.38%
2026-07-15 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2068 -0.37%
2026-07-14 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2113 1.52%
2026-07-13 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1929 -1.82%
2026-07-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2146 -1.07%
2026-07-09 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2276 1.26%
2026-07-08 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2121 -0.77%
2026-07-07 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2215 -0.92%
2026-07-06 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2328 -0.46%
2026-07-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2385 0.42%
2026-07-02 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2333 -1.82%
2026-07-01 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2557 -0.16%
2026-06-30 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2577 0.57%
2026-06-29 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2506 0.76%
2026-06-26 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2412 -1.16%
2026-06-25 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2556 0.73%
2026-06-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2465 1.00%
2026-06-23 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2341 -1.50%
2026-06-22 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2526 0.80%
2026-06-18 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2427 0.26%
2026-06-17 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2395 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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