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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

近一年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y025072净值及计算阶段收益
近一年025072基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1269 -0.95%
2025-12-15 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1377 -0.79%
2025-12-12 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1468 0.59%
2025-12-11 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1401 -0.60%
2025-12-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1470 0.19%
2025-12-09 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1448 -0.30%
2025-12-08 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1483 0.41%
2025-12-05 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1436 0.44%
2025-12-04 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1386 0.19%
2025-12-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1364 -0.29%
2025-12-02 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1397 -0.34%
2025-12-01 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1436 0.44%
2025-11-28 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1386 0.30%
2025-11-27 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1352 -0.02%
2025-11-26 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1354 0.49%
2025-11-25 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1299 0.86%
2025-11-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1202 0.38%
2025-11-21 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1160 -1.90%
2025-11-20 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1372 -0.18%
2025-11-19 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1392 0.03%
2025-11-18 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1389 -0.65%
2025-11-17 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1464 -0.34%
2025-11-14 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1503 -0.89%
2025-11-13 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1606 0.73%
2025-11-12 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1522 0.16%
2025-11-11 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1504 -0.29%
2025-11-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1537 0.37%
2025-11-07 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1495 -0.20%
2025-11-06 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1518 0.79%
2025-11-05 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1427 0.18%
2025-11-04 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1406 -0.66%
2025-11-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1482 0.38%
2025-10-31 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1438 -0.13%
2025-10-30 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1453 -0.39%
2025-10-29 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1498 0.47%
2025-10-28 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1444 -0.38%
2025-10-27 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1488 0.54%
2025-10-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1426 0.48%
2025-10-23 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1371 0.07%
2025-10-22 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1363 -0.26%
2025-10-21 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1393 0.57%
2025-10-20 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1328 0.44%
2025-10-17 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1278 -1.13%
2025-10-16 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1405 -0.04%
2025-10-15 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1409 0.78%
2025-10-14 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1321 -0.77%
2025-10-13 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1409 -0.31%
2025-10-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1444 -0.52%
2025-09-26 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1355 -0.39%
2025-09-25 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1400 0.02%
2025-09-24 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1398 0.53%
2025-09-23 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1338 -0.22%
2025-09-22 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1363 -0.04%
2025-09-19 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1367 0.11%
2025-09-16 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1381 0.06%
2025-09-15 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1374 -0.10%
2025-09-12 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1385 0.08%
2025-09-11 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1376 0.65%
2025-09-10 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1303 -0.04%
2025-09-09 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1307 -0.13%
2025-09-08 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1322 0.28%
2025-09-05 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1290 1.36%
2025-09-04 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1138 -0.88%
2025-09-03 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1237 -0.40%
2025-09-02 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1282 -0.67%
2025-09-01 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1358 0.46%
2025-08-29 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1306 0.25%
2025-08-28 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1278 0.48%
2025-08-27 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1224 -0.99%
2025-08-26 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1336 -0.11%
2025-08-25 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1349 0.75%
2025-08-22 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1264 0.50%
2025-08-21 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1208 0.07%
2025-08-20 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1200 0.30%
2025-08-19 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1166 -0.12%
2025-08-18 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1179 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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