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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

近一季华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)025031净值及计算阶段收益
近一季025031基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 -0.30%
2026-09-10 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 -0.14%
2026-09-09 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 -0.03%
2026-09-08 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 0.00%
2026-09-07 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 0.18%
2026-09-04 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.03%
2026-09-03 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.07%
2026-09-02 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 -0.27%
2026-09-01 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 -0.04%
2026-08-31 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0013 -0.01%
2026-08-28 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 -0.04%
2026-08-27 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 0.15%
2026-08-26 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 0.06%
2026-08-25 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.08%
2026-08-24 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 -0.13%
2026-08-21 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 0.05%
2026-08-20 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.14%
2026-08-19 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 -0.44%
2026-08-18 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 -0.09%
2026-08-17 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0036 0.29%
2026-08-14 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 0.09%
2026-08-13 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9998 -0.04%
2026-08-12 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 0.08%
2026-08-11 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9994 -0.05%
2026-08-10 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.14%
2026-08-07 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9985 0.09%
2026-08-06 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9976 -0.04%
2026-08-05 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9980 0.18%
2026-08-04 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9962 0.09%
2026-08-03 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9953 0.02%
2026-07-31 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9951 0.24%
2026-07-30 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9927 -0.10%
2026-07-29 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9937 0.08%
2026-07-28 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9929 -0.46%
2026-07-27 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9975 0.19%
2026-07-24 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9956 -0.36%
2026-07-23 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.05%
2026-07-22 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9987 0.02%
2026-07-21 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9985 0.42%
2026-07-20 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9943 0.12%
2026-07-17 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9931 -0.62%
2026-07-16 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 -0.28%
2026-07-15 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0021 -0.01%
2026-07-14 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0022 0.34%
2026-07-13 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9988 -0.39%
2026-07-10 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 -0.12%
2026-07-09 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0039 0.27%
2026-07-08 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0012 -0.10%
2026-07-07 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0022 -0.17%
2026-07-06 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0039 0.07%
2026-07-03 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0032 0.32%
2026-07-02 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 -0.40%
2026-07-01 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0040 -0.13%
2026-06-30 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 0.13%
2026-06-29 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0040 0.26%
2026-06-26 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 -0.37%
2026-06-25 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0051 -0.02%
2026-06-24 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 0.04%
2026-06-23 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0049 -0.56%
2026-06-22 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0106 0.04%
2026-06-18 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0102 0.07%
2026-06-17 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0095 0.10%
2026-06-16 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0085 -0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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