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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

近一月华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)025031净值及计算阶段收益
近一月025031基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 -0.30%
2026-09-10 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 -0.14%
2026-09-09 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 -0.03%
2026-09-08 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 0.00%
2026-09-07 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 0.18%
2026-09-04 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.03%
2026-09-03 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.07%
2026-09-02 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 -0.27%
2026-09-01 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 -0.04%
2026-08-31 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0013 -0.01%
2026-08-28 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 -0.04%
2026-08-27 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 0.15%
2026-08-26 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 0.06%
2026-08-25 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.08%
2026-08-24 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 -0.13%
2026-08-21 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 0.05%
2026-08-20 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.14%
2026-08-19 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 -0.44%
2026-08-18 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 -0.09%
2026-08-17 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0036 0.29%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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