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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025025)

近一年万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A025025净值及计算阶段收益
近一年025025基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 -0.17%
2026-09-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 -0.11%
2026-09-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 0.04%
2026-09-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0141 0.07%
2026-09-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.02%
2026-09-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 0.07%
2026-09-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 0.10%
2026-09-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 -0.17%
2026-09-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 -0.03%
2026-08-31 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 -0.01%
2026-08-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0136 -0.03%
2026-08-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.05%
2026-08-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.00%
2026-08-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.03%
2026-08-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.09%
2026-08-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.11%
2026-08-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.14%
2026-08-19 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 -0.33%
2026-08-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 -0.06%
2026-08-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.28%
2026-08-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 0.01%
2026-08-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 -0.02%
2026-08-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 0.07%
2026-08-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 -0.04%
2026-08-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0124 0.08%
2026-08-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.16%
2026-08-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.01%
2026-08-05 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0099 0.13%
2026-08-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 0.15%
2026-08-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.00%
2026-07-31 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.12%
2026-07-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.07%
2026-07-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.05%
2026-07-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0047 -0.28%
2026-07-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.09%
2026-07-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.27%
2026-07-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 0.05%
2026-07-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.03%
2026-07-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.27%
2026-07-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.17%
2026-07-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.32%
2026-07-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.17%
2026-07-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0090 -0.01%
2026-07-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0091 0.25%
2026-07-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.27%
2026-07-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 -0.07%
2026-07-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.12%
2026-07-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.08%
2026-07-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 -0.19%
2026-07-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0099 0.07%
2026-07-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0092 0.18%
2026-07-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.21%
2026-07-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.19%
2026-06-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.05%
2026-06-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.19%
2026-06-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0090 -0.25%
2026-06-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 0.00%
2026-06-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 0.02%
2026-06-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 -0.43%
2026-06-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 0.08%
2026-06-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0149 0.06%
2026-06-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.03%
2026-06-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 -0.11%
2026-06-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.26%
2026-06-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 0.18%
2026-06-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 -0.01%
2026-06-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.26%
2026-06-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.02%
2026-06-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 -0.16%
2026-06-05 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 -0.28%
2026-06-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 -0.12%
2026-06-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 -0.06%
2026-06-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0194 0.17%
2026-06-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0177 0.10%
2026-05-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0167 0.09%
2026-05-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -0.04%
2026-05-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.09%
2026-05-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0171 0.10%
2026-05-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0161 0.03%
2026-05-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.08%
2026-05-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0150 -0.05%
2026-05-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0155 0.01%
2026-05-19 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.07%
2026-05-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.10%
2026-05-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.27%
2026-05-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.15%
2026-05-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0199 0.15%
2026-05-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.05%
2026-05-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.13%
2026-05-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 0.07%
2026-05-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0169 0.00%
2026-05-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0169 0.34%
2026-04-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0122 -0.11%
2026-04-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0133 0.03%
2026-04-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0130 0.01%
2026-04-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 -0.10%
2026-04-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.10%
2026-04-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.02%
2026-04-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 0.03%
2026-04-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0124 0.01%
2026-04-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.17%
2026-04-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 0.04%
2026-04-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 0.16%
2026-04-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 0.01%
2026-04-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.06%
2026-04-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 -0.06%
2026-04-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.37%
2026-04-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 0.09%
2026-04-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.17%
2026-03-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.06%
2026-03-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.48%
2026-03-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.10%
2026-03-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.08%
2026-02-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.25%
2026-02-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.16%
2026-02-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 -0.32%
2026-01-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.16%
2026-01-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.41%
2026-01-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0008 0.07%
2026-01-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.01%
2026-01-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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