近一年交银产业臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业臻选混合025002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9591 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9477 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9523 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9602 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9574 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9608 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9586 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9605 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9648 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9642 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
交银产业臻选混合 |
0.9617 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
交银产业臻选混合 |
0.9692 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
交银产业臻选混合 |
0.9720 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
交银产业臻选混合 |
0.9702 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9697 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
交银产业臻选混合 |
0.9684 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银产业臻选混合 |
0.9681 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9599 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9556 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9593 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
交银产业臻选混合 |
0.9613 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9629 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9640 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9682 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9753 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9726 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9715 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9723 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9703 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9751 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9744 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9770 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
交银产业臻选混合 |
0.9820 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
交银产业臻选混合 |
0.9759 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
交银产业臻选混合 |
0.9785 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9840 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银产业臻选混合 |
0.9811 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9854 |
-0.30% |
| 2025-10-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9884 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
交银产业臻选混合 |
0.9874 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9923 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9909 |
-0.22% |
| 2025-10-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9931 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9923 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9993 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9971 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9957 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9998 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
交银产业臻选混合 |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
交银产业臻选混合 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
交银产业臻选混合 |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
交银产业臻选混合 |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
交银产业臻选混合 |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
交银产业臻选混合 |
1.0000 |
0.00% |
