近一年交银产业臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业臻选混合025002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银产业臻选混合 |
0.8730 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
交银产业臻选混合 |
0.8710 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
交银产业臻选混合 |
0.8873 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
交银产业臻选混合 |
0.8847 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
交银产业臻选混合 |
0.8912 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
交银产业臻选混合 |
0.8985 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9002 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
交银产业臻选混合 |
0.8697 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8684 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
交银产业臻选混合 |
0.8670 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
交银产业臻选混合 |
0.8798 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8960 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8897 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银产业臻选混合 |
0.8929 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
交银产业臻选混合 |
0.8754 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
交银产业臻选混合 |
0.8713 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
交银产业臻选混合 |
0.8761 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
交银产业臻选混合 |
0.8994 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
交银产业臻选混合 |
0.8890 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
交银产业臻选混合 |
0.8857 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9327 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9429 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9201 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9111 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9180 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9046 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9112 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9203 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9116 |
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| 2026-08-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9205 |
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| 2026-08-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9179 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8793 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8855 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
交银产业臻选混合 |
0.8683 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9047 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8804 |
-6.29% |
| 2026-07-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9395 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9101 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
交银产业臻选混合 |
0.9229 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9369 |
-3.75% |
| 2026-07-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9720 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9237 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9184 |
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| 2026-07-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9737 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9911 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9962 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9681 |
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| 2026-07-10 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-07-09 |
交银产业臻选混合 |
1.0268 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
交银产业臻选混合 |
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-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-07-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9973 |
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| 2026-07-03 |
交银产业臻选混合 |
1.0042 |
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| 2026-07-02 |
交银产业臻选混合 |
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-5.15% |
| 2026-07-01 |
交银产业臻选混合 |
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-1.99% |
| 2026-06-30 |
交银产业臻选混合 |
1.0717 |
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| 2026-06-29 |
交银产业臻选混合 |
1.0399 |
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| 2026-06-26 |
交银产业臻选混合 |
1.0432 |
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| 2026-06-25 |
交银产业臻选混合 |
1.0691 |
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| 2026-06-24 |
交银产业臻选混合 |
1.0389 |
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| 2026-06-23 |
交银产业臻选混合 |
1.0120 |
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| 2026-06-22 |
交银产业臻选混合 |
1.0575 |
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| 2026-06-18 |
交银产业臻选混合 |
1.0507 |
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| 2026-06-17 |
交银产业臻选混合 |
1.0319 |
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| 2026-06-16 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-15 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-12 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9557 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9604 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9713 |
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| 2026-06-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9422 |
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| 2026-06-05 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-04 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-03 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-06-02 |
交银产业臻选混合 |
0.9771 |
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| 2026-06-01 |
交银产业臻选混合 |
0.9504 |
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| 2026-05-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9800 |
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| 2026-05-28 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-05-27 |
交银产业臻选混合 |
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-0.68% |
| 2026-05-26 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-05-25 |
交银产业臻选混合 |
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| 2026-05-22 |
交银产业臻选混合 |
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3.08% |
| 2026-05-21 |
交银产业臻选混合 |
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-2.40% |
| 2026-05-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9217 |
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| 2026-05-19 |
交银产业臻选混合 |
0.9164 |
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| 2026-05-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9135 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9154 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9235 |
-2.50% |
| 2026-05-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9472 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9316 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9277 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9209 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
交银产业臻选混合 |
0.9008 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9096 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8925 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
交银产业臻选混合 |
0.8979 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
交银产业臻选混合 |
0.8963 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
交银产业臻选混合 |
0.9020 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9120 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9116 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9076 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9055 |
-0.71% |
| 2026-04-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9120 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
交银产业臻选混合 |
0.8928 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
交银产业臻选混合 |
0.8933 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
交银产业臻选混合 |
0.8779 |
-1.80% |
| 2026-04-10 |
交银产业臻选混合 |
0.8937 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
交银产业臻选混合 |
0.8811 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
交银产业臻选混合 |
0.8872 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
交银产业臻选混合 |
0.8567 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8529 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
交银产业臻选混合 |
0.8600 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
交银产业臻选混合 |
0.8703 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8395 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
交银产业臻选混合 |
0.8429 |
-1.07% |
| 2026-03-27 |
交银产业臻选混合 |
0.8520 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
交银产业臻选混合 |
0.8430 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
交银产业臻选混合 |
0.8612 |
-1.03% |
| 2026-03-24 |
交银产业臻选混合 |
0.8701 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
交银产业臻选混合 |
0.8456 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
交银产业臻选混合 |
0.8745 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
交银产业臻选混合 |
0.8856 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9114 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9062 |
0.14% |
| 2026-03-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9049 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
交银产业臻选混合 |
0.8960 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9026 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9196 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9252 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9083 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9194 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9085 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9058 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
交银产业臻选混合 |
0.9171 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
交银产业臻选混合 |
0.9439 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9614 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
交银产业臻选混合 |
0.9591 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
交银产业臻选混合 |
0.9713 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9692 |
-2.14% |
| 2026-02-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9899 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
交银产业臻选混合 |
1.0044 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
交银产业臻选混合 |
1.0118 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
交银产业臻选混合 |
1.0098 |
1.86% |
| 2026-02-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9914 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9728 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9688 |
0.44% |
| 2026-02-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9646 |
-1.25% |
| 2026-02-03 |
交银产业臻选混合 |
0.9768 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
交银产业臻选混合 |
0.9689 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
交银产业臻选混合 |
0.9912 |
-1.59% |
| 2026-01-29 |
交银产业臻选混合 |
1.0072 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
交银产业臻选混合 |
1.0009 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9886 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
交银产业臻选混合 |
0.9858 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
交银产业臻选混合 |
1.0014 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9936 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9914 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9928 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
交银产业臻选混合 |
0.9951 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9972 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
交银产业臻选混合 |
1.0083 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
交银产业臻选混合 |
1.0086 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
交银产业臻选混合 |
1.0087 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
交银产业臻选混合 |
1.0070 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9916 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9824 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9816 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9817 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9762 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
交银产业臻选混合 |
0.9552 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
交银产业臻选混合 |
0.9608 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9637 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
交银产业臻选混合 |
0.9661 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
交银产业臻选混合 |
0.9664 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9656 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
交银产业臻选混合 |
0.9689 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9659 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
交银产业臻选混合 |
0.9632 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9571 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9591 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9477 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9523 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9602 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9574 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9608 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银产业臻选混合 |
0.9586 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9605 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9648 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9642 |
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