近一月交银产业臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业臻选混合025002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银产业臻选混合 |
0.8878 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
交银产业臻选混合 |
0.8730 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
交银产业臻选混合 |
0.8710 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
交银产业臻选混合 |
0.8873 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
交银产业臻选混合 |
0.8847 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
交银产业臻选混合 |
0.8912 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
交银产业臻选混合 |
0.8985 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9002 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
交银产业臻选混合 |
0.8697 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8684 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
交银产业臻选混合 |
0.8670 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
交银产业臻选混合 |
0.8798 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8960 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8897 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银产业臻选混合 |
0.8929 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
交银产业臻选混合 |
0.8754 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
交银产业臻选混合 |
0.8713 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
交银产业臻选混合 |
0.8761 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
交银产业臻选混合 |
0.8994 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
交银产业臻选混合 |
0.8890 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
交银产业臻选混合 |
0.8857 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9327 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9429 |
2.48% |
