近一季交银产业臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业臻选混合025002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银产业臻选混合 |
0.8730 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
交银产业臻选混合 |
0.8710 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
交银产业臻选混合 |
0.8873 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
交银产业臻选混合 |
0.8847 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
交银产业臻选混合 |
0.8912 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
交银产业臻选混合 |
0.8985 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9002 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
交银产业臻选混合 |
0.8697 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8684 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
交银产业臻选混合 |
0.8670 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
交银产业臻选混合 |
0.8798 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8960 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8897 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银产业臻选混合 |
0.8929 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
交银产业臻选混合 |
0.8754 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
交银产业臻选混合 |
0.8713 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
交银产业臻选混合 |
0.8761 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
交银产业臻选混合 |
0.8994 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
交银产业臻选混合 |
0.8890 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
交银产业臻选混合 |
0.8857 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
交银产业臻选混合 |
0.9327 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9429 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9201 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9111 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
交银产业臻选混合 |
0.9180 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
交银产业臻选混合 |
0.9046 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9112 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9203 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9116 |
-0.97% |
| 2026-08-05 |
交银产业臻选混合 |
0.9205 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
交银产业臻选混合 |
0.9179 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
交银产业臻选混合 |
0.8793 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
交银产业臻选混合 |
0.8855 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
交银产业臻选混合 |
0.8683 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
交银产业臻选混合 |
0.9047 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
交银产业臻选混合 |
0.8804 |
-6.29% |
| 2026-07-27 |
交银产业臻选混合 |
0.9395 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
交银产业臻选混合 |
0.9101 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
交银产业臻选混合 |
0.9229 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
交银产业臻选混合 |
0.9369 |
-3.75% |
| 2026-07-21 |
交银产业臻选混合 |
0.9720 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
交银产业臻选混合 |
0.9237 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
交银产业臻选混合 |
0.9184 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
交银产业臻选混合 |
0.9737 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
交银产业臻选混合 |
0.9911 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
交银产业臻选混合 |
0.9962 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
交银产业臻选混合 |
0.9681 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
交银产业臻选混合 |
0.9889 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
交银产业臻选混合 |
1.0268 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
交银产业臻选混合 |
0.9920 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银产业臻选混合 |
0.9927 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
交银产业臻选混合 |
0.9973 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
交银产业臻选混合 |
1.0042 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
交银产业臻选混合 |
0.9963 |
-5.15% |
| 2026-07-01 |
交银产业臻选混合 |
1.0504 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
交银产业臻选混合 |
1.0717 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
交银产业臻选混合 |
1.0399 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
交银产业臻选混合 |
1.0432 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
交银产业臻选混合 |
1.0691 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
交银产业臻选混合 |
1.0389 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
交银产业臻选混合 |
1.0120 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
交银产业臻选混合 |
1.0575 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
交银产业臻选混合 |
1.0507 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
交银产业臻选混合 |
1.0319 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
交银产业臻选混合 |
1.0166 |
0.77% |
