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南方多元价值一年持有混合A基金净值查询(024964)

近一季南方多元价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合A024964净值及计算阶段收益
近一季024964基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方多元价值一年持有混合A 0.9766 -0.51%
2026-09-15 南方多元价值一年持有混合A 0.9816 -0.48%
2026-09-14 南方多元价值一年持有混合A 0.9863 0.98%
2026-09-11 南方多元价值一年持有混合A 0.9767 -0.75%
2026-09-10 南方多元价值一年持有混合A 0.9841 -0.01%
2026-09-09 南方多元价值一年持有混合A 0.9842 0.16%
2026-09-08 南方多元价值一年持有混合A 0.9826 0.05%
2026-09-07 南方多元价值一年持有混合A 0.9821 -0.85%
2026-09-04 南方多元价值一年持有混合A 0.9905 0.36%
2026-09-03 南方多元价值一年持有混合A 0.9869 0.16%
2026-09-02 南方多元价值一年持有混合A 0.9853 -0.13%
2026-09-01 南方多元价值一年持有混合A 0.9866 0.12%
2026-08-31 南方多元价值一年持有混合A 0.9854 0.05%
2026-08-28 南方多元价值一年持有混合A 0.9849 -0.09%
2026-08-27 南方多元价值一年持有混合A 0.9858 -0.29%
2026-08-26 南方多元价值一年持有混合A 0.9887 0.14%
2026-08-25 南方多元价值一年持有混合A 0.9873 0.55%
2026-08-24 南方多元价值一年持有混合A 0.9819 -0.60%
2026-08-21 南方多元价值一年持有混合A 0.9878 -0.22%
2026-08-20 南方多元价值一年持有混合A 0.9900 0.63%
2026-08-19 南方多元价值一年持有混合A 0.9838 -0.62%
2026-08-18 南方多元价值一年持有混合A 0.9899 0.63%
2026-08-17 南方多元价值一年持有混合A 0.9837 1.17%
2026-08-14 南方多元价值一年持有混合A 0.9723 -0.36%
2026-08-13 南方多元价值一年持有混合A 0.9758 -0.22%
2026-08-12 南方多元价值一年持有混合A 0.9780 -0.49%
2026-08-11 南方多元价值一年持有混合A 0.9828 -0.29%
2026-08-10 南方多元价值一年持有混合A 0.9857 1.02%
2026-08-07 南方多元价值一年持有混合A 0.9757 0.63%
2026-08-06 南方多元价值一年持有混合A 0.9696 -0.78%
2026-08-05 南方多元价值一年持有混合A 0.9772 0.32%
2026-08-04 南方多元价值一年持有混合A 0.9741 0.19%
2026-08-03 南方多元价值一年持有混合A 0.9723 -0.26%
2026-07-31 南方多元价值一年持有混合A 0.9748 0.24%
2026-07-30 南方多元价值一年持有混合A 0.9725 0.37%
2026-07-29 南方多元价值一年持有混合A 0.9689 1.19%
2026-07-28 南方多元价值一年持有混合A 0.9575 0.00%
2026-07-27 南方多元价值一年持有混合A 0.9575 0.72%
2026-07-24 南方多元价值一年持有混合A 0.9507 -0.61%
2026-07-23 南方多元价值一年持有混合A 0.9565 0.74%
2026-07-22 南方多元价值一年持有混合A 0.9495 -0.42%
2026-07-21 南方多元价值一年持有混合A 0.9535 0.17%
2026-07-20 南方多元价值一年持有混合A 0.9519 1.59%
2026-07-17 南方多元价值一年持有混合A 0.9370 -0.84%
2026-07-16 南方多元价值一年持有混合A 0.9449 -0.60%
2026-07-15 南方多元价值一年持有混合A 0.9506 0.88%
2026-07-14 南方多元价值一年持有混合A 0.9423 1.41%
2026-07-13 南方多元价值一年持有混合A 0.9292 -0.15%
2026-07-10 南方多元价值一年持有混合A 0.9306 -0.83%
2026-07-09 南方多元价值一年持有混合A 0.9384 0.18%
2026-07-08 南方多元价值一年持有混合A 0.9367 -0.71%
2026-07-07 南方多元价值一年持有混合A 0.9434 -0.15%
2026-07-06 南方多元价值一年持有混合A 0.9448 0.19%
2026-07-03 南方多元价值一年持有混合A 0.9430 0.31%
2026-07-02 南方多元价值一年持有混合A 0.9401 -1.40%
2026-07-01 南方多元价值一年持有混合A 0.9534 -0.09%
2026-06-30 南方多元价值一年持有混合A 0.9543 0.41%
2026-06-29 南方多元价值一年持有混合A 0.9504 0.26%
2026-06-26 南方多元价值一年持有混合A 0.9479 -1.50%
2026-06-25 南方多元价值一年持有混合A 0.9623 0.28%
2026-06-24 南方多元价值一年持有混合A 0.9596 -0.70%
2026-06-23 南方多元价值一年持有混合A 0.9664 -1.39%
2026-06-22 南方多元价值一年持有混合A 0.9800 0.81%
2026-06-18 南方多元价值一年持有混合A 0.9721 -0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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