近一月南方多元价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合A024964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9766 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9816 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9863 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9767 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9841 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9842 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9826 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9821 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9905 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9869 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9853 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9866 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9854 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9849 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9858 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9887 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9873 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9819 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9878 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9900 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9838 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9899 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9837 |
1.17% |