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南方多元价值一年持有混合A基金净值查询(024964)

近一月南方多元价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合A024964净值及计算阶段收益
近一月024964基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方多元价值一年持有混合A 0.9766 -0.51%
2026-09-15 南方多元价值一年持有混合A 0.9816 -0.48%
2026-09-14 南方多元价值一年持有混合A 0.9863 0.98%
2026-09-11 南方多元价值一年持有混合A 0.9767 -0.75%
2026-09-10 南方多元价值一年持有混合A 0.9841 -0.01%
2026-09-09 南方多元价值一年持有混合A 0.9842 0.16%
2026-09-08 南方多元价值一年持有混合A 0.9826 0.05%
2026-09-07 南方多元价值一年持有混合A 0.9821 -0.85%
2026-09-04 南方多元价值一年持有混合A 0.9905 0.36%
2026-09-03 南方多元价值一年持有混合A 0.9869 0.16%
2026-09-02 南方多元价值一年持有混合A 0.9853 -0.13%
2026-09-01 南方多元价值一年持有混合A 0.9866 0.12%
2026-08-31 南方多元价值一年持有混合A 0.9854 0.05%
2026-08-28 南方多元价值一年持有混合A 0.9849 -0.09%
2026-08-27 南方多元价值一年持有混合A 0.9858 -0.29%
2026-08-26 南方多元价值一年持有混合A 0.9887 0.14%
2026-08-25 南方多元价值一年持有混合A 0.9873 0.55%
2026-08-24 南方多元价值一年持有混合A 0.9819 -0.60%
2026-08-21 南方多元价值一年持有混合A 0.9878 -0.22%
2026-08-20 南方多元价值一年持有混合A 0.9900 0.63%
2026-08-19 南方多元价值一年持有混合A 0.9838 -0.62%
2026-08-18 南方多元价值一年持有混合A 0.9899 0.63%
2026-08-17 南方多元价值一年持有混合A 0.9837 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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