近一年南方多元价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合A024964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9766 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9816 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9863 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9767 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9841 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9842 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9826 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9821 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9905 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9869 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9853 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9866 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9854 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9849 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9858 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9887 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9873 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9819 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9878 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9900 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9838 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9899 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9837 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9723 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9758 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9780 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9828 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9857 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9757 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9696 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9772 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9741 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9723 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9748 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9725 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9689 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9575 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9575 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9507 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9565 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9495 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9535 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9519 |
1.59% |
| 2026-07-17 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9370 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9449 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9506 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9423 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9292 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9306 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9384 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9367 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9434 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9448 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9430 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9401 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9534 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9543 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9504 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9479 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9623 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9596 |
-0.70% |
| 2026-06-23 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9664 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9800 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9721 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9772 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9786 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9842 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9801 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9699 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9713 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9834 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9814 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9908 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0036 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0047 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0051 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9959 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9958 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9986 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9925 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0002 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0064 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0001 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9985 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0140 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0164 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0132 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0265 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0329 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0391 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0401 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0415 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0347 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0321 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0422 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0315 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0279 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0268 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0292 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0254 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0205 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0152 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0187 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0226 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0125 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0147 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0129 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0128 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0080 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0073 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0016 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0005 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0022 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0025 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0031 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0078 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0070 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0012 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0048 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0007 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9923 |
-1.42% |
| 2026-03-20 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0066 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0090 |
-1.71% |
| 2026-03-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0263 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0317 |
0.63% |
| 2026-02-27 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0252 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0181 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0112 |
0.21% |
| 2026-01-30 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0091 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0044 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9914 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9894 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9851 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9885 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9873 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9864 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9988 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9925 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方多元价值一年持有混合A |
0.9891 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
南方多元价值一年持有混合A |
1.0000 |
100.00% |
