热搜: 指数证券 易方达积极成长混合 华富产业升级灵活配置混合A 建信医疗健康行业股票A

东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

近半年东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券D024961净值及计算阶段收益
近半年024961基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1182 0.02%
2025-12-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1180 0.03%
2025-12-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1177 0.02%
2025-12-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1175 0.04%
2025-12-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.00%
2025-12-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 -0.01%
2025-12-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.01%
2025-12-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.03%
2025-12-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.02%
2025-12-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.02%
2025-12-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.01%
2025-12-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 0.00%
2025-12-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 -0.04%
2025-12-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.01%
2025-12-02 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.00%
2025-12-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.02%
2025-11-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 -0.03%
2025-11-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 -0.04%
2025-11-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 -0.01%
2025-11-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 0.01%
2025-11-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.02%
2025-11-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.03%
2025-11-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.03%
2025-11-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1162 0.01%
2025-11-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 0.00%
2025-11-07 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 -0.02%
2025-11-06 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.04%
2025-11-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.01%
2025-11-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.00%
2025-11-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.03%
2025-10-31 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 0.05%
2025-10-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1157 0.03%
2025-10-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1154 0.02%
2025-10-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 0.04%
2025-10-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 0.01%
2025-10-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 0.03%
2025-10-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.00%
2025-10-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.02%
2025-10-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.01%
2025-10-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 -0.01%
2025-10-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.04%
2025-10-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 0.02%
2025-10-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1136 0.03%
2025-10-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 0.02%
2025-10-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 0.05%
2025-10-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 0.02%
2025-10-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 0.07%
2025-09-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1115 0.05%
2025-09-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 0.04%
2025-09-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1106 0.01%
2025-09-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1105 -0.05%
2025-09-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 -0.12%
2025-09-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 -0.02%
2025-09-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.01%
2025-09-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 -0.03%
2025-09-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 -0.02%
2025-09-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 0.04%
2025-09-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 0.02%
2025-09-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 0.03%
2025-09-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 0.02%
2025-09-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1120 -0.02%
2025-09-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 -0.06%
2025-09-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 -0.03%
2025-09-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1132 -0.04%
2025-09-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1137 -0.02%
2025-09-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1139 0.04%
2025-09-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1134 0.04%
2025-09-02 东方红益鑫纯债债券D 1.1130 0.01%
2025-09-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.02%
2025-08-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 -0.01%
2025-08-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1128 -0.06%
2025-08-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1135 0.03%
2025-08-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1132 0.03%
2025-08-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.04%
2025-08-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.01%
2025-08-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 0.02%
2025-08-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1124 -0.01%
2025-08-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.02%
2025-08-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 -0.13%
2025-08-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.03%
2025-08-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1144 -0.03%
2025-08-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 0.00%
2025-08-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 -0.04%
2025-08-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1151 -0.01%
2025-08-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 0.01%
2025-08-07 东方红益鑫纯债债券D 1.1151 0.02%
2025-08-06 东方红益鑫纯债债券D 1.1149 0.03%
2025-08-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 0.01%
2025-08-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 0.03%
2025-08-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 0.04%
2025-07-31 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 0.08%
2025-07-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.08%
2025-07-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1120 -0.12%
2025-07-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 0.10%
2025-07-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 -0.04%
2025-07-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 -0.13%
2025-07-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.04%
2025-07-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 -0.04%
2025-07-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1149 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
标签云