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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

近一季东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券D024961净值及计算阶段收益
近一季024961基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1180 0.03%
2025-12-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1177 0.02%
2025-12-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1175 0.04%
2025-12-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.00%
2025-12-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 -0.01%
2025-12-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.01%
2025-12-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.03%
2025-12-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.02%
2025-12-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.02%
2025-12-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.01%
2025-12-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 0.00%
2025-12-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 -0.04%
2025-12-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.01%
2025-12-02 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.00%
2025-12-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.02%
2025-11-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 -0.03%
2025-11-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 -0.04%
2025-11-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 -0.01%
2025-11-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 0.01%
2025-11-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.02%
2025-11-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.03%
2025-11-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.03%
2025-11-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1162 0.01%
2025-11-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 0.00%
2025-11-07 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 -0.02%
2025-11-06 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.04%
2025-11-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.01%
2025-11-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.00%
2025-11-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.03%
2025-10-31 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 0.05%
2025-10-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1157 0.03%
2025-10-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1154 0.02%
2025-10-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 0.04%
2025-10-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 0.01%
2025-10-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 0.03%
2025-10-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.00%
2025-10-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.02%
2025-10-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.01%
2025-10-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 -0.01%
2025-10-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.04%
2025-10-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 0.02%
2025-10-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1136 0.03%
2025-10-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 0.02%
2025-10-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 0.05%
2025-10-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 0.02%
2025-10-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 0.07%
2025-09-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1115 0.05%
2025-09-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 0.04%
2025-09-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1106 0.01%
2025-09-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1105 -0.05%
2025-09-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 -0.12%
2025-09-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 -0.02%
2025-09-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
汇添富移动互联股票C 2.7150 4.75%
汇添富移动互联股票D 2.7340 4.75%
富国创新科技C 2.7760 4.72%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 4.60%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8353 4.51%
财通价值动量混合C 2.1300 4.51%
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8073 4.50%
富国互联科技股票C 4.0766 4.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安季季享3个月持有债券A 1.1375 0.09%
平安季季享3个月持有债券C 1.1239 0.09%
招商招瑞纯债D 1.1944 0.08%
招商招瑞纯债A 1.1836 0.07%
招商金鸿债券A 1.2174 0.07%
招商金鸿债券C 1.2005 0.07%
招商金鸿债券D 1.2111 0.07%
招商招瑞纯债C 1.1693 0.06%
大成惠祥纯债债券A 1.0121 0.06%
招商添韵3个月定开债A 1.0338 0.05%
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