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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1180 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1177 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1175 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1170 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通成长优选混合C | 2.2690 | 5.14% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 汇添富移动互联股票D | 2.7340 | 4.75% |
| 富国创新科技C | 2.7760 | 4.72% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8353 | 4.51% |
| 财通价值动量混合C | 2.1300 | 4.51% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8073 | 4.50% |
| 富国互联科技股票C | 4.0766 | 4.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1944 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1836 | 0.07% |
| 招商金鸿债券A | 1.2174 | 0.07% |
| 招商金鸿债券C | 1.2005 | 0.07% |
| 招商金鸿债券D | 1.2111 | 0.07% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1693 | 0.06% |
| 大成惠祥纯债债券A | 1.0121 | 0.06% |
| 招商添韵3个月定开债A | 1.0338 | 0.05% |
