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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

今年以来东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券D024961净值及计算阶段收益
今年以来024961基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1180 0.03%
2025-12-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1177 0.02%
2025-12-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1175 0.04%
2025-12-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.00%
2025-12-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 -0.01%
2025-12-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.01%
2025-12-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 0.03%
2025-12-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.02%
2025-12-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.02%
2025-12-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.01%
2025-12-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 0.00%
2025-12-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 -0.04%
2025-12-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.01%
2025-12-02 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.00%
2025-12-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 0.02%
2025-11-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 -0.03%
2025-11-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 -0.04%
2025-11-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 -0.01%
2025-11-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.00%
2025-11-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 0.01%
2025-11-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 0.01%
2025-11-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 0.02%
2025-11-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 0.03%
2025-11-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.01%
2025-11-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 0.03%
2025-11-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1162 0.01%
2025-11-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 0.00%
2025-11-07 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 -0.02%
2025-11-06 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 -0.04%
2025-11-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 0.01%
2025-11-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.00%
2025-11-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 0.03%
2025-10-31 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 0.05%
2025-10-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1157 0.03%
2025-10-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1154 0.02%
2025-10-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 0.04%
2025-10-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 0.01%
2025-10-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 0.03%
2025-10-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.00%
2025-10-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.02%
2025-10-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.01%
2025-10-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 -0.01%
2025-10-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 0.04%
2025-10-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 0.02%
2025-10-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1136 0.03%
2025-10-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 0.02%
2025-10-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 0.05%
2025-10-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 0.02%
2025-10-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 0.07%
2025-09-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1115 0.05%
2025-09-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 0.04%
2025-09-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1106 0.01%
2025-09-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1105 -0.05%
2025-09-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 -0.12%
2025-09-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 -0.02%
2025-09-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.01%
2025-09-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 -0.03%
2025-09-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 -0.02%
2025-09-17 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 0.04%
2025-09-16 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 0.02%
2025-09-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 0.03%
2025-09-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 0.02%
2025-09-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1120 -0.02%
2025-09-10 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 -0.06%
2025-09-09 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 -0.03%
2025-09-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1132 -0.04%
2025-09-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1137 -0.02%
2025-09-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1139 0.04%
2025-09-03 东方红益鑫纯债债券D 1.1134 0.04%
2025-09-02 东方红益鑫纯债债券D 1.1130 0.01%
2025-09-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.02%
2025-08-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 -0.01%
2025-08-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1128 -0.06%
2025-08-27 东方红益鑫纯债债券D 1.1135 0.03%
2025-08-26 东方红益鑫纯债债券D 1.1132 0.03%
2025-08-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.04%
2025-08-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.01%
2025-08-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 0.02%
2025-08-20 东方红益鑫纯债债券D 1.1124 -0.01%
2025-08-19 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 -0.02%
2025-08-18 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 -0.13%
2025-08-15 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.03%
2025-08-14 东方红益鑫纯债债券D 1.1144 -0.03%
2025-08-13 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 0.00%
2025-08-12 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 -0.04%
2025-08-11 东方红益鑫纯债债券D 1.1151 -0.01%
2025-08-08 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 0.01%
2025-08-07 东方红益鑫纯债债券D 1.1151 0.02%
2025-08-06 东方红益鑫纯债债券D 1.1149 0.03%
2025-08-05 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 0.01%
2025-08-04 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 0.03%
2025-08-01 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 0.04%
2025-07-31 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 0.08%
2025-07-30 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 0.08%
2025-07-29 东方红益鑫纯债债券D 1.1120 -0.12%
2025-07-28 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 0.10%
2025-07-25 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 -0.04%
2025-07-24 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 -0.13%
2025-07-23 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 -0.04%
2025-07-22 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 -0.04%
2025-07-21 东方红益鑫纯债债券D 1.1149 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
格林科技成长混合A 1.0000 1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8404 1.73%
汇安价值先锋混合C 0.7672 1.66%
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