今年以来中银中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接A024902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0267 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0354 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0357 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0309 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0375 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0333 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0520 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0573 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0466 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0476 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0410 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0424 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0269 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0247 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0240 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0232 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0174 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0223 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0414 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0473 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0394 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0550 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0653 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0742 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0659 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0587 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0626 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0479 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0422 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0241 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0215 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0316 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0248 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0291 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0285 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0172 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0242 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0163 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0168 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0104 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0089 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0058 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0042 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0092 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0085 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0026 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0000 |
0.00% |
