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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |