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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0267 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0354 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0357 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0309 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0375 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1766 | 0.17% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2466 | 0.05% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.7165 | 4.73% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.7122 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.1058 | 4.69% |
