近一季国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C024899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9768 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9489 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9397 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9498 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9612 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9749 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9847 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9976 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9879 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0056 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0244 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0393 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0047 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9762 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9553 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9973 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9988 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0847 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0967 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0567 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0544 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0706 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0625 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0634 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0887 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0708 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0737 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0401 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9957 |
-2.55% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0218 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0094 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0155 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0659 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0440 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0516 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0870 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0998 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0333 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0255 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1138 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1449 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1809 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1805 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2273 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2679 |
6.13% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1886 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1913 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2069 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2043 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2852 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.3112 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2537 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2092 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2506 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2136 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1740 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2044 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2051 |
4.17% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1569 |
2.14% |
