今年以来国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C024899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9739 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9768 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9489 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9397 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9498 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9612 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9749 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9847 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9976 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9879 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0056 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0244 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0393 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0047 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9762 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9553 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9973 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9988 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0847 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0967 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0567 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0544 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0706 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0625 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0634 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0887 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0708 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0737 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0401 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9957 |
-2.55% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0218 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0094 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0155 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0659 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0440 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0516 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0870 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0998 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0333 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0255 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1138 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1449 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1809 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1805 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2273 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2679 |
6.13% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1886 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1913 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2069 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2043 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2852 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.3112 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2537 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2092 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2506 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2136 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1740 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2044 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2051 |
4.17% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1569 |
2.14% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1327 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1202 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0762 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0736 |
-2.17% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0969 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1291 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1007 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1283 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1597 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1658 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1435 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1322 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1624 |
-5.18% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2226 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2173 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2485 |
-2.40% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2785 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2479 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2265 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2692 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2665 |
3.97% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2181 |
2.06% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1935 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2206 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2541 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2179 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2278 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1913 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1227 |
5.73% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0619 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0481 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0726 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0530 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0558 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0752 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0541 |
-1.57% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0707 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0457 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0429 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0291 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0353 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0138 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0110 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9974 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0090 |
6.54% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9471 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9400 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9384 |
-3.36% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9356 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9526 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9620 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9536 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9742 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9595 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9402 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9863 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0097 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0394 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0423 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0406 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0621 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0752 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1052 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0805 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0980 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0875 |
2.16% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0645 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0794 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1491 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1725 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1482 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1294 |
-0.53% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1354 |
-2.77% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1668 |
3.95% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1225 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1320 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1079 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0619 |
-1.64% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0793 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1008 |
-3.18% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1358 |
2.46% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1085 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1543 |
1.05% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1423 |
-2.33% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1696 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1818 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1610 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1740 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1545 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1428 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1145 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1256 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1407 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1350 |
-2.21% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1601 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1278 |
-3.13% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1631 |
6.17% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0955 |
3.57% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0577 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0466 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0496 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0323 |
4.48% |
