近一季易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证国资央企50ETF联接发起式C024894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0017 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0007 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9950 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9968 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9983 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9972 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9992 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9984 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9998 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
100.00% |
