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平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024888)

近一季平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证全指自由现金流ETF联接C024888净值及计算阶段收益
近一季024888基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9866 -0.48%
2026-09-15 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9914 -0.85%
2026-09-14 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9999 -0.15%
2026-09-11 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0014 -2.09%
2026-09-10 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0223 -1.15%
2026-09-09 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0342 0.68%
2026-09-08 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0272 0.43%
2026-09-07 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0228 -0.32%
2026-09-04 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0261 0.42%
2026-09-03 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0218 0.36%
2026-09-02 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0181 -1.65%
2026-09-01 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0352 -0.11%
2026-08-31 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0363 -0.15%
2026-08-28 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0379 0.59%
2026-08-27 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0318 0.07%
2026-08-26 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0311 0.70%
2026-08-25 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0239 0.16%
2026-08-24 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0223 -0.04%
2026-08-21 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0227 -0.56%
2026-08-20 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0285 0.75%
2026-08-19 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0208 -0.80%
2026-08-18 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0290 0.16%
2026-08-17 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0274 0.84%
2026-08-14 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0188 -0.41%
2026-08-13 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0230 -1.38%
2026-08-12 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0373 0.50%
2026-08-11 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0321 -0.36%
2026-08-10 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0358 1.29%
2026-08-07 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0226 0.19%
2026-08-06 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0207 -0.38%
2026-08-05 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0246 0.26%
2026-08-04 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0219 -0.50%
2026-08-03 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0270 -0.46%
2026-07-31 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0317 0.05%
2026-07-30 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0312 0.58%
2026-07-29 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0253 1.93%
2026-07-28 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0059 -0.09%
2026-07-27 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0068 1.22%
2026-07-24 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9947 -2.20%
2026-07-23 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0171 1.18%
2026-07-22 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0052 0.29%
2026-07-21 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0023 0.10%
2026-07-20 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0013 2.88%
2026-07-17 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9733 -1.49%
2026-07-16 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9880 -0.39%
2026-07-15 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9919 1.66%
2026-07-14 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9757 2.68%
2026-07-13 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9502 -1.03%
2026-07-10 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9601 0.86%
2026-07-09 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9519 -0.55%
2026-07-08 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9572 -0.97%
2026-07-07 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9666 -1.82%
2026-07-06 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9845 0.72%
2026-07-03 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9775 0.69%
2026-07-02 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9708 0.09%
2026-07-01 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9699 1.85%
2026-06-30 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9523 -0.59%
2026-06-29 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9580 1.08%
2026-06-26 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9478 -2.29%
2026-06-25 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9700 -0.08%
2026-06-24 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9708 -0.92%
2026-06-23 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9798 -1.94%
2026-06-22 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9992 0.92%
2026-06-18 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9901 -0.77%
2026-06-17 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9978 -0.49%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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