近一年平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证全指自由现金流ETF联接C024888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9914 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9999 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0014 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0223 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0342 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0272 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0228 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0261 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0218 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0181 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0352 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0363 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0379 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0318 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0311 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0239 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0223 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0227 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0285 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0208 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0290 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0274 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0188 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0230 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0373 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0321 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0358 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0226 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0207 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0246 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0219 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0270 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0317 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0312 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0253 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0059 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0068 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9947 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0171 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0052 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0023 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0013 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9733 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9880 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9919 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9757 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9502 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9601 |
0.86% |
| 2026-07-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9519 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9572 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9666 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9845 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9775 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9708 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9699 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9523 |
-0.59% |
| 2026-06-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9580 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9478 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9700 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9708 |
-0.92% |
| 2026-06-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9798 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9992 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9901 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9978 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0027 |
-1.83% |
| 2026-06-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0210 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0207 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0071 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0089 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0127 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0153 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0311 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0323 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0495 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0515 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0495 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0431 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0377 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0456 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0572 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0484 |
-0.61% |
| 2026-05-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0548 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0580 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0774 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0867 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0778 |
-0.77% |
| 2026-05-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0862 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0975 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1070 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1046 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1134 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1096 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1238 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1307 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1138 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1086 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1142 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1172 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1157 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1189 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1262 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1197 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1240 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1225 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1257 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1204 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1244 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1079 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1040 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1162 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1202 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1144 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1247 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1231 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1182 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1255 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1166 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1026 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1364 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1448 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1588 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1655 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1746 |
-1.17% |
| 2026-03-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1885 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1911 |
0.75% |
| 2026-03-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1822 |
1.17% |
| 2026-03-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1685 |
-0.69% |
| 2026-03-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1766 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1708 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1643 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1573 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1669 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1696 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1490 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1399 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1398 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1309 |
2.80% |
| 2026-02-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1001 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1179 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1199 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1118 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1140 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1038 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1058 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1180 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1004 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0852 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1273 |
-2.14% |
| 2026-01-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1519 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1350 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1119 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1175 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1072 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.1025 |
0.92% |
| 2026-01-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0924 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0890 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0786 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0637 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0709 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0675 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0682 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0625 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0604 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0550 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0595 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0696 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0484 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0430 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0431 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0366 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0376 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0298 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0310 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0285 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0291 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0281 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0213 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0215 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0105 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0190 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0193 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0117 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0181 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0145 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0339 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0396 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0289 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0296 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0226 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0238 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0096 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0086 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0081 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0076 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0048 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0074 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0162 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0186 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0254 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0197 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0112 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0082 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0019 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0049 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0010 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9987 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接C |
0.9993 |
-0.16% |
